前海开源鼎安债券A (002971.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数907.00 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3020元基金经理史延 、 田维管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率145.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎安债券C | ||||
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前海开源鼎安债券A(002971) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-12-19 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-12-18 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-12-17 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-12-16 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-12-13 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-12-12 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-12-11 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-12-10 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-12-09 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-12-06 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-12-05 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-12-04 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-12-03 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-12-02 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-11-29 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-11-28 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-11-27 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-11-26 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-25 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-22 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-11-21 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-20 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-19 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-18 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-15 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-11-14 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-11-13 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-11-12 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-11-11 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-08 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-11-07 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-11-06 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-11-05 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-11-04 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-11-01 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-10-31 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-10-30 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-10-29 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-10-28 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-10-25 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-10-24 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-10-23 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-10-22 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-10-21 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-10-18 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-10-17 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-10-16 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-10-15 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-10-14 | 1.2840元 | 1.2840元 |
