前海开源鼎安债券A(002971) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-07-25 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-07-24 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-07-23 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-07-22 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-07-19 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-07-18 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-07-17 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-07-16 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-07-15 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-07-12 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-07-11 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-07-10 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-07-09 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-07-08 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-07-05 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-07-04 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-07-03 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-07-02 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-07-01 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-06-28 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-06-27 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-06-26 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-06-25 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-06-24 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-06-21 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-06-20 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-06-19 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-06-18 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-06-17 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-06-14 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-06-13 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-06-12 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-06-11 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-06-07 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-06-06 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-06-05 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-06-04 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-06-03 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-05-31 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-05-30 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-05-29 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-05-28 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-05-27 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-05-24 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-05-23 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-05-22 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-05-21 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-05-20 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-05-17 | 1.2680元 | 1.2680元 |
