平安鼎信债券A (002988.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,285.00 | 成立日期 | 2016-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0648元基金经理张文平管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率137.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金平安鼎信债券C | ||||
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平安鼎信债券A(002988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0648元 | 1.3415元 |
| 2024-12-19 | 1.0636元 | 1.3403元 |
| 2024-12-18 | 1.0651元 | 1.3418元 |
| 2024-12-17 | 1.0646元 | 1.3413元 |
| 2024-12-16 | 1.0658元 | 1.3425元 |
| 2024-12-13 | 1.0682元 | 1.3449元 |
| 2024-12-12 | 1.0695元 | 1.3462元 |
| 2024-12-11 | 1.0666元 | 1.3433元 |
| 2024-12-10 | 1.0634元 | 1.3401元 |
| 2024-12-09 | 1.0607元 | 1.3374元 |
| 2024-12-06 | 1.0600元 | 1.3367元 |
| 2024-12-05 | 1.0583元 | 1.3350元 |
| 2024-12-04 | 1.0572元 | 1.3339元 |
| 2024-12-03 | 1.0579元 | 1.3346元 |
| 2024-12-02 | 1.0585元 | 1.3352元 |
| 2024-11-29 | 1.0555元 | 1.3322元 |
| 2024-11-28 | 1.0539元 | 1.3306元 |
| 2024-11-27 | 1.0530元 | 1.3297元 |
| 2024-11-26 | 1.0521元 | 1.3288元 |
| 2024-11-25 | 1.0535元 | 1.3302元 |
| 2024-11-22 | 1.0508元 | 1.3275元 |
| 2024-11-21 | 1.0528元 | 1.3295元 |
| 2024-11-20 | 1.0516元 | 1.3283元 |
| 2024-11-19 | 1.0507元 | 1.3274元 |
| 2024-11-18 | 1.0504元 | 1.3271元 |
| 2024-11-15 | 1.0512元 | 1.3279元 |
| 2024-11-14 | 1.0523元 | 1.3290元 |
| 2024-11-13 | 1.0549元 | 1.3316元 |
| 2024-11-12 | 1.0558元 | 1.3325元 |
| 2024-11-11 | 1.0566元 | 1.3333元 |
| 2024-11-08 | 1.0528元 | 1.3295元 |
| 2024-11-07 | 1.0533元 | 1.3300元 |
| 2024-11-06 | 1.0523元 | 1.3290元 |
| 2024-11-05 | 1.0532元 | 1.3299元 |
| 2024-11-04 | 1.0512元 | 1.3279元 |
| 2024-11-01 | 1.0502元 | 1.3269元 |
| 2024-10-31 | 1.0505元 | 1.3272元 |
| 2024-10-30 | 1.0512元 | 1.3279元 |
| 2024-10-29 | 1.0515元 | 1.3282元 |
| 2024-10-28 | 1.0529元 | 1.3296元 |
| 2024-10-25 | 1.0536元 | 1.3303元 |
| 2024-10-24 | 1.0517元 | 1.3284元 |
| 2024-10-23 | 1.0541元 | 1.3308元 |
| 2024-10-22 | 1.0549元 | 1.3316元 |
| 2024-10-21 | 1.0556元 | 1.3323元 |
| 2024-10-18 | 1.0545元 | 1.3312元 |
| 2024-10-17 | 1.0505元 | 1.3272元 |
| 2024-10-16 | 1.0511元 | 1.3278元 |
| 2024-10-15 | 1.0511元 | 1.3278元 |
| 2024-10-14 | 1.0530元 | 1.3297元 |
