平安鼎信债券A (002988.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0756元基金经理张文平管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率190.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金平安鼎信债券C | ||||
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平安鼎信债券A(002988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0756元 | 1.3213元 |
| 2024-07-04 | 1.0762元 | 1.3219元 |
| 2024-07-03 | 1.0771元 | 1.3228元 |
| 2024-07-02 | 1.0786元 | 1.3243元 |
| 2024-07-01 | 1.0788元 | 1.3245元 |
| 2024-06-28 | 1.0771元 | 1.3228元 |
| 2024-06-27 | 1.0751元 | 1.3208元 |
| 2024-06-26 | 1.0746元 | 1.3203元 |
| 2024-06-25 | 1.0738元 | 1.3195元 |
| 2024-06-24 | 1.0737元 | 1.3194元 |
| 2024-06-21 | 1.0736元 | 1.3193元 |
| 2024-06-20 | 1.0741元 | 1.3198元 |
| 2024-06-19 | 1.0741元 | 1.3198元 |
| 2024-06-18 | 1.0748元 | 1.3205元 |
| 2024-06-17 | 1.0737元 | 1.3194元 |
| 2024-06-14 | 1.0742元 | 1.3199元 |
| 2024-06-13 | 1.0745元 | 1.3202元 |
| 2024-06-12 | 1.0752元 | 1.3209元 |
| 2024-06-11 | 1.0738元 | 1.3195元 |
| 2024-06-07 | 1.0736元 | 1.3193元 |
| 2024-06-06 | 1.0739元 | 1.3196元 |
| 2024-06-05 | 1.0734元 | 1.3191元 |
| 2024-06-04 | 1.0743元 | 1.3200元 |
| 2024-06-03 | 1.0746元 | 1.3203元 |
| 2024-05-31 | 1.0753元 | 1.3210元 |
| 2024-05-30 | 1.0755元 | 1.3212元 |
| 2024-05-29 | 1.0784元 | 1.3241元 |
| 2024-05-28 | 1.0758元 | 1.3215元 |
| 2024-05-27 | 1.0764元 | 1.3221元 |
| 2024-05-24 | 1.0744元 | 1.3201元 |
| 2024-05-23 | 1.0749元 | 1.3206元 |
| 2024-05-22 | 1.0760元 | 1.3217元 |
| 2024-05-21 | 1.0766元 | 1.3223元 |
| 2024-05-20 | 1.0785元 | 1.3242元 |
| 2024-05-17 | 1.0766元 | 1.3223元 |
| 2024-05-16 | 1.0749元 | 1.3206元 |
| 2024-05-15 | 1.0753元 | 1.3210元 |
| 2024-05-14 | 1.0756元 | 1.3213元 |
| 2024-05-13 | 1.0757元 | 1.3214元 |
| 2024-05-10 | 1.0764元 | 1.3221元 |
| 2024-05-09 | 1.0770元 | 1.3227元 |
| 2024-05-08 | 1.0757元 | 1.3214元 |
| 2024-05-07 | 1.0773元 | 1.3230元 |
| 2024-05-06 | 1.0739元 | 1.3196元 |
| 2024-04-30 | 1.0692元 | 1.3149元 |
| 2024-04-29 | 1.0687元 | 1.3144元 |
| 2024-04-26 | 1.0689元 | 1.3146元 |
| 2024-04-25 | 1.0684元 | 1.3141元 |
| 2024-04-24 | 1.0690元 | 1.3147元 |
| 2024-04-23 | 1.0692元 | 1.3149元 |
