鑫元得利 (003041.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0714元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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鑫元得利(003041) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.055 元 | 9.18亿 | 5,048.90万元 | 4.88% | -- |
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.0436 元 | 9.18亿 | 4,002.63万元 | 3.79% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0218 元 | 9.19亿 | 2,002.86万元 | 1.95% | 5.16% |
| 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0.0371 元 | 9.19亿 | 3,408.54万元 | 3.22% | |
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0.0545 元 | 9.18亿 | 5,002.59万元 | 4.68% | 4.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
