鑫元得利 (003041.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0714元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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鑫元得利(003041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0714元 | 1.3172元 |
| 2024-12-26 | 1.1261元 | 1.3169元 |
| 2024-12-25 | 1.1261元 | 1.3169元 |
| 2024-12-24 | 1.1264元 | 1.3172元 |
| 2024-12-23 | 1.1264元 | 1.3172元 |
| 2024-12-20 | 1.1260元 | 1.3168元 |
| 2024-12-19 | 1.1256元 | 1.3164元 |
| 2024-12-18 | 1.1257元 | 1.3165元 |
| 2024-12-17 | 1.1258元 | 1.3166元 |
| 2024-12-16 | 1.1260元 | 1.3168元 |
| 2024-12-13 | 1.1255元 | 1.3163元 |
| 2024-12-12 | 1.1247元 | 1.3155元 |
| 2024-12-11 | 1.1245元 | 1.3153元 |
| 2024-12-10 | 1.1245元 | 1.3153元 |
| 2024-12-09 | 1.1236元 | 1.3144元 |
| 2024-12-06 | 1.1233元 | 1.3141元 |
| 2024-12-05 | 1.1232元 | 1.3140元 |
| 2024-12-04 | 1.1229元 | 1.3137元 |
| 2024-12-03 | 1.1222元 | 1.3130元 |
| 2024-12-02 | 1.1218元 | 1.3126元 |
| 2024-11-29 | 1.1203元 | 1.3111元 |
| 2024-11-28 | 1.1197元 | 1.3105元 |
| 2024-11-27 | 1.1195元 | 1.3103元 |
| 2024-11-26 | 1.1192元 | 1.3100元 |
| 2024-11-25 | 1.1189元 | 1.3097元 |
| 2024-11-22 | 1.1186元 | 1.3094元 |
| 2024-11-21 | 1.1183元 | 1.3091元 |
| 2024-11-20 | 1.1180元 | 1.3088元 |
| 2024-11-19 | 1.1180元 | 1.3088元 |
| 2024-11-18 | 1.1178元 | 1.3086元 |
| 2024-11-15 | 1.1177元 | 1.3085元 |
| 2024-11-14 | 1.1174元 | 1.3082元 |
| 2024-11-13 | 1.1173元 | 1.3081元 |
| 2024-11-12 | 1.1171元 | 1.3079元 |
| 2024-11-11 | 1.1167元 | 1.3075元 |
| 2024-11-08 | 1.1164元 | 1.3072元 |
| 2024-11-07 | 1.1161元 | 1.3069元 |
| 2024-11-06 | 1.1156元 | 1.3064元 |
| 2024-11-05 | 1.1152元 | 1.3060元 |
| 2024-11-04 | 1.1150元 | 1.3058元 |
| 2024-11-01 | 1.1146元 | 1.3054元 |
| 2024-10-31 | 1.1141元 | 1.3049元 |
| 2024-10-30 | 1.1141元 | 1.3049元 |
| 2024-10-29 | 1.1142元 | 1.3050元 |
| 2024-10-28 | 1.1141元 | 1.3049元 |
| 2024-10-25 | 1.1143元 | 1.3051元 |
| 2024-10-24 | 1.1145元 | 1.3053元 |
| 2024-10-23 | 1.1145元 | 1.3053元 |
| 2024-10-22 | 1.1154元 | 1.3062元 |
| 2024-10-21 | 1.1157元 | 1.3065元 |
