鑫元得利 (003041.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1142元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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鑫元得利(003041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1142元 | 1.3050元 |
| 2024-07-25 | 1.1140元 | 1.3048元 |
| 2024-07-24 | 1.1137元 | 1.3045元 |
| 2024-07-23 | 1.1135元 | 1.3043元 |
| 2024-07-22 | 1.1132元 | 1.3040元 |
| 2024-07-19 | 1.1127元 | 1.3035元 |
| 2024-07-18 | 1.1126元 | 1.3034元 |
| 2024-07-17 | 1.1125元 | 1.3033元 |
| 2024-07-16 | 1.1123元 | 1.3031元 |
| 2024-07-15 | 1.1122元 | 1.3030元 |
| 2024-07-12 | 1.1118元 | 1.3026元 |
| 2024-07-11 | 1.1116元 | 1.3024元 |
| 2024-07-10 | 1.1113元 | 1.3021元 |
| 2024-07-09 | 1.1112元 | 1.3020元 |
| 2024-07-08 | 1.1110元 | 1.3018元 |
| 2024-07-05 | 1.1113元 | 1.3021元 |
| 2024-07-04 | 1.1113元 | 1.3021元 |
| 2024-07-03 | 1.1110元 | 1.3018元 |
| 2024-07-02 | 1.1109元 | 1.3017元 |
| 2024-07-01 | 1.1108元 | 1.3016元 |
| 2024-06-28 | 1.1107元 | 1.3015元 |
| 2024-06-27 | 1.1104元 | 1.3012元 |
| 2024-06-26 | 1.1101元 | 1.3009元 |
| 2024-06-25 | 1.1100元 | 1.3008元 |
| 2024-06-24 | 1.1099元 | 1.3007元 |
| 2024-06-21 | 1.1097元 | 1.3005元 |
| 2024-06-20 | 1.1098元 | 1.3006元 |
| 2024-06-19 | 1.1096元 | 1.3004元 |
| 2024-06-18 | 1.1095元 | 1.3003元 |
| 2024-06-17 | 1.1095元 | 1.3003元 |
| 2024-06-14 | 1.1092元 | 1.3000元 |
| 2024-06-13 | 1.1091元 | 1.2999元 |
| 2024-06-12 | 1.1089元 | 1.2997元 |
| 2024-06-11 | 1.1088元 | 1.2996元 |
| 2024-06-07 | 1.1085元 | 1.2993元 |
| 2024-06-06 | 1.1083元 | 1.2991元 |
| 2024-06-05 | 1.1081元 | 1.2989元 |
| 2024-06-04 | 1.1078元 | 1.2986元 |
| 2024-06-03 | 1.1077元 | 1.2985元 |
| 2024-05-31 | 1.1073元 | 1.2981元 |
| 2024-05-30 | 1.1075元 | 1.2983元 |
| 2024-05-29 | 1.1073元 | 1.2981元 |
| 2024-05-28 | 1.1071元 | 1.2979元 |
| 2024-05-27 | 1.1069元 | 1.2977元 |
| 2024-05-24 | 1.1503元 | 1.2975元 |
| 2024-05-23 | 1.1501元 | 1.2973元 |
| 2024-05-22 | 1.1499元 | 1.2971元 |
| 2024-05-21 | 1.1497元 | 1.2969元 |
| 2024-05-20 | 1.1496元 | 1.2968元 |
| 2024-05-17 | 1.1492元 | 1.2964元 |
