鑫元得利 (003041.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0714元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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鑫元得利(003041) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-12-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-26 | 鑫元得利债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-10-25 | 鑫元得利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-08-30 | 鑫元得利债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-07-19 | 鑫元得利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-06-29 | 鑫元得利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-06-28 | 鑫元得利债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-05-24 | 鑫元得利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-04-22 | 鑫元得利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2024-03-30 | 鑫元得利债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-01-22 | 鑫元得利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-10-25 | 鑫元得利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-08-31 | 鑫元得利债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-07-21 | 鑫元得利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-07-04 | 鑫元得利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2023-04-21 | 鑫元得利债券型证券投资基金2023年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-03-31 | 鑫元得利债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-03-17 | 鑫元得利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-02-17 | 鑫元得利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-01-20 | 鑫元得利债券型证券投资基金2022年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-10-26 | 鑫元得利债券型证券投资基金2022年第三季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-08-31 | 鑫元得利债券型证券投资基金2022年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-08-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2022-07-21 | 鑫元得利债券型证券投资基金2022年第二季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2022-07-04 | 鑫元得利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-04-22 | 鑫元得利债券型证券投资基金2022年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-03-25 | 鑫元得利债券型证券投资基金2021年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-01-24 | 鑫元得利债券型证券投资基金2021年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2021-12-29 | 鑫元得利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2021-11-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2021-11-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2021-11-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2021-10-27 | 鑫元得利债券型证券投资基金2021年第三季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-08-31 | 鑫元得利债券型证券投资基金2021年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-07-21 | 鑫元得利债券型证券投资基金2021年第二季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-07-09 | 鑫元得利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-07-09 | 鑫元得利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2021-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2021-05-26 | 鑫元得利债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-05-26 | 鑫元得利债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-04-22 | 鑫元得利债券型证券投资基金2021年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-03-31 | 鑫元得利债券型证券投资基金2020年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2021-01-22 | 鑫元得利债券型证券投资基金2020年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2020-12-22 | 鑫元得利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2020-12-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2020-10-28 | 鑫元得利债券型证券投资基金2020年第三季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 52 | 2020-08-31 | 鑫元得利债券型证券投资基金2020年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2020-07-21 | 鑫元得利债券型证券投资基金2020年第二季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2020-04-22 | 鑫元得利2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-03-31 | 鑫元得利2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2020-01-18 | 鑫元得利2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2019-11-29 | 鑫元得利债券型证券投资基金托管协议 (735K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2019-11-29 | 鑫元得利债券型证券投资基金基金合同 (1,020K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2019-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2019-11-29 | 鑫元得利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第4号) (872K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-11-29 | 鑫元得利债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第4号) (1,370K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-10-24 | 鑫元得利债券型证券投资基金2019年第3季度报告 (496K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-10-24 | 旗下全部基金2019年第3季度报告提示性公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-10-16 | 鑫元得利债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号) (1,340K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-10-16 | 鑫元得利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号) (827K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-10-15 | 关于鑫元得利债券型证券投资基金基金经理变更的公告 (34K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-09-27 | 鑫元得利债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (1,335K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-09-27 | 鑫元得利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (839K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-08-30 | 高级管理人员变更公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-08-30 | 关于董事会成员换届变更的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-07-19 | 鑫元得利债券型证券投资基金2019年第2季度报告 (204K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-04-18 | 2019年第一季度报告 (185K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-04-03 | 更新招募说明书（2019年第1号） (2,674K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-04-03 | 更新招募说明书摘要（2019年第1号） (320K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-03-28 | 2018年年度报告 (1,356K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-03-28 | 2018年年度报告摘要 (326K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-02-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 78 | 2019-01-31 | 鑫元基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 (37K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-01-22 | 2018年第四季度报告 (193K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-01-02 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日资产净值的公告 (42K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2018-12-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 82 | 2018-11-28 | 鑫元基金管理有限公司关于暂停网上直销交易系统货币基金快速赎回业务的公告 (51K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2018-11-13 | 鑫元基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2018-10-24 | 2018年第三季度报告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2018-10-16 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 (32K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-09-28 | 更新招募说明书摘要（2018年第2号） (317K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-09-28 | 更新招募说明书（2018年第2号） (2,642K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-09-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 89 | 2018-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 90 | 2018-08-28 | 2018年半年度报告 (433K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-08-28 | 2018年半年度报告摘要 (306K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2018-08-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 93 | 2018-08-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 94 | 2018-08-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 95 | 2018-07-19 | 鑫元基金管理有限公司旗下基金更换会计师事务所的公告 (47K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2018-07-19 | 2018年第二季度报告 (199K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2018-06-30 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月29日资产净值的公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2018-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 99 | 2018-06-22 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 (32K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2018-06-14 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 (26K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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