鑫元得利
(003041.jj)鑫元基金管理有限公司
成立日期2016-08-17
总资产规模
10.20亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1142基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55%
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鑫元得利(003041) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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鑫元得利.(003041) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元得利历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.1110.20亿9.18亿--
2024-03-31--10.48亿9.18亿--
2023-12-311.1310.37亿9.18亿--
2023-09-30--10.27亿9.18亿--
2023-06-301.1110.21亿9.18亿--
2023-03-311.1010.10亿9.18亿--
2022-12-311.1510.55亿9.19亿--
2022-09-301.1510.60亿9.19亿--