鑫元得利 (003041.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1171元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
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鑫元得利(003041) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 10.21亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 10.20亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.48亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 10.37亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.27亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 10.21亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 10.10亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 10.55亿 | 9.19亿元 | -- |
