鑫元得利 (003041.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1142元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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鑫元得利(003041) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 鑫元得利债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 鑫元得利 |
| 基金主代码 | 003041 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2016-08-17 |
| 总份额 | 9.18亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的基础上，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
