鑫元得利 (003041.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1142元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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鑫元得利(003041) - 历史其它公告列表
最后更新于：2024-06-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-29 | 鑫元得利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-06-28 | 鑫元得利债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-07-04 | 鑫元得利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2022-08-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2022-07-04 | 鑫元得利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2021-11-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-11-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2021-07-09 | 鑫元得利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2021-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2021-05-26 | 鑫元得利债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2020-12-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2019-11-29 | 鑫元得利债券型证券投资基金基金合同 (1,020K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2019-10-15 | 关于鑫元得利债券型证券投资基金基金经理变更的公告 (34K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-08-30 | 高级管理人员变更公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2019-08-30 | 关于董事会成员换届变更的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2019-02-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2019-01-31 | 鑫元基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 (37K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2019-01-02 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日资产净值的公告 (42K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2018-12-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2018-11-28 | 鑫元基金管理有限公司关于暂停网上直销交易系统货币基金快速赎回业务的公告 (51K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2018-11-13 | 鑫元基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2018-10-16 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 (32K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2018-09-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2018-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2018-08-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2018-08-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2018-08-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2018-07-19 | 鑫元基金管理有限公司旗下基金更换会计师事务所的公告 (47K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2018-06-30 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月29日资产净值的公告 (147K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2018-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2018-06-22 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 (32K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2018-06-14 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 (26K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2018-06-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2018-05-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2018-04-25 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 (126K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2018-04-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2018-03-23 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元得利债券型证券投资基金修改基金合同的公告 (326K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2018-03-23 | 基金合同（修订后） (632K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2018-03-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2018-02-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 43 | 2018-02-10 | 鑫元基金管理有限公司关于基金经理离任的公告 (241K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2018-02-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2018-01-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2018-01-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2017-12-30 | 关于旗下公开募集证券投资基金及特定客户资产管理计划缴纳增值税的公告 (133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2017-12-09 | 关于基金行业高级管理人员变更的公告 (223K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2017-11-30 | 关于聘任基金行业高级管理人员的公告 (215K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2017-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2017-10-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 52 | 2017-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 53 | 2017-10-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2017-08-11 | 关于旗下部分基金在江苏汇林保大基金销售有限公司开通基金转换、定期定额投资业务的公告 (166K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2017-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 56 | 2017-06-13 | 关于公司住所变更的公告 (134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2017-05-04 | 高级管理人员变更公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2017-04-01 | 关于从业人员在子公司兼任职务情况变更的公告 (109K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2017-03-18 | 关于调整基金开户证件类型的公告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2017-02-18 | 关于基金行业高级管理人员变更公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2017-01-18 | 关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最低保有基金份额限制的公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2016-10-18 | 关于旗下基金投资资产支持证券方案的公告 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2016-09-13 | 关于开放申购、赎回业务的公告 (337K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2016-09-10 | 关于微信网上直销系统端口上线及实施费率优惠活动的公告 (268K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2016-08-20 | 更正公告 (145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2016-08-19 | 关于旗下部分基金参与上海联泰资产管理有限公司费率优惠方案的公告 (138K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2016-08-18 | 基金合同生效公告 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2016-08-11 | 更正公告 (130K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2016-08-05 | 基金份额发售公告 (499K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2016-08-05 | 基金合同摘要 (728K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2016-08-05 | 基金合同 (583K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
