长盛盛裕纯债A (003102.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数10.59万 | 成立日期 | 2016-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛裕纯债C 、 长盛盛裕纯债D | ||||
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长盛盛裕纯债A(003102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0441元 | 1.3545元 |
| 2024-12-20 | 1.0438元 | 1.3542元 |
| 2024-12-19 | 1.0422元 | 1.3526元 |
| 2024-12-18 | 1.0421元 | 1.3525元 |
| 2024-12-17 | 1.0430元 | 1.3534元 |
| 2024-12-16 | 1.0434元 | 1.3538元 |
| 2024-12-13 | 1.0418元 | 1.3522元 |
| 2024-12-12 | 1.0403元 | 1.3507元 |
| 2024-12-11 | 1.0398元 | 1.3502元 |
| 2024-12-10 | 1.0393元 | 1.3497元 |
| 2024-12-09 | 1.0368元 | 1.3472元 |
| 2024-12-06 | 1.0360元 | 1.3464元 |
| 2024-12-05 | 1.0360元 | 1.3464元 |
| 2024-12-04 | 1.0356元 | 1.3460元 |
| 2024-12-03 | 1.0344元 | 1.3448元 |
| 2024-12-02 | 1.0345元 | 1.3449元 |
| 2024-11-29 | 1.0322元 | 1.3426元 |
| 2024-11-28 | 1.0316元 | 1.3420元 |
| 2024-11-27 | 1.0311元 | 1.3415元 |
| 2024-11-26 | 1.0309元 | 1.3413元 |
| 2024-11-25 | 1.0307元 | 1.3411元 |
| 2024-11-22 | 1.0299元 | 1.3403元 |
| 2024-11-21 | 1.0298元 | 1.3402元 |
| 2024-11-20 | 1.0292元 | 1.3396元 |
| 2024-11-19 | 1.0291元 | 1.3395元 |
| 2024-11-18 | 1.0289元 | 1.3393元 |
| 2024-11-15 | 1.0290元 | 1.3394元 |
| 2024-11-14 | 1.0287元 | 1.3391元 |
| 2024-11-13 | 1.0285元 | 1.3389元 |
| 2024-11-12 | 1.0287元 | 1.3391元 |
| 2024-11-11 | 1.0279元 | 1.3383元 |
| 2024-11-08 | 1.0275元 | 1.3379元 |
| 2024-11-07 | 1.0271元 | 1.3375元 |
| 2024-11-06 | 1.0264元 | 1.3368元 |
| 2024-11-05 | 1.0263元 | 1.3367元 |
| 2024-11-04 | 1.0260元 | 1.3364元 |
| 2024-11-01 | 1.0256元 | 1.3360元 |
| 2024-10-31 | 1.0247元 | 1.3351元 |
| 2024-10-30 | 1.0243元 | 1.3347元 |
| 2024-10-29 | 1.0242元 | 1.3346元 |
| 2024-10-28 | 1.0241元 | 1.3345元 |
| 2024-10-25 | 1.0245元 | 1.3349元 |
| 2024-10-24 | 1.0246元 | 1.3350元 |
| 2024-10-23 | 1.0247元 | 1.3351元 |
| 2024-10-22 | 1.0256元 | 1.3360元 |
| 2024-10-21 | 1.0263元 | 1.3367元 |
| 2024-10-18 | 1.0368元 | 1.3367元 |
| 2024-10-17 | 1.0370元 | 1.3369元 |
| 2024-10-16 | 1.0362元 | 1.3361元 |
| 2024-10-15 | 1.0362元 | 1.3361元 |
