长盛盛裕纯债A(003102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0346元 | 1.3345元 |
| 2024-07-25 | 1.0342元 | 1.3341元 |
| 2024-07-24 | 1.0337元 | 1.3336元 |
| 2024-07-23 | 1.0335元 | 1.3334元 |
| 2024-07-22 | 1.0450元 | 1.3328元 |
| 2024-07-19 | 1.0439元 | 1.3317元 |
| 2024-07-18 | 1.0437元 | 1.3315元 |
| 2024-07-17 | 1.0437元 | 1.3315元 |
| 2024-07-16 | 1.0436元 | 1.3314元 |
| 2024-07-15 | 1.0434元 | 1.3312元 |
| 2024-07-12 | 1.0428元 | 1.3306元 |
| 2024-07-11 | 1.0423元 | 1.3301元 |
| 2024-07-10 | 1.0421元 | 1.3299元 |
| 2024-07-09 | 1.0419元 | 1.3297元 |
| 2024-07-08 | 1.0413元 | 1.3291元 |
| 2024-07-05 | 1.0420元 | 1.3298元 |
| 2024-07-04 | 1.0424元 | 1.3302元 |
| 2024-07-03 | 1.0423元 | 1.3301元 |
| 2024-07-02 | 1.0418元 | 1.3296元 |
| 2024-07-01 | 1.0413元 | 1.3291元 |
| 2024-06-28 | 1.0420元 | 1.3298元 |
| 2024-06-27 | 1.0417元 | 1.3295元 |
| 2024-06-26 | 1.0411元 | 1.3289元 |
| 2024-06-25 | 1.0408元 | 1.3286元 |
| 2024-06-24 | 1.0404元 | 1.3282元 |
| 2024-06-21 | 1.0400元 | 1.3278元 |
| 2024-06-20 | 1.0403元 | 1.3281元 |
| 2024-06-19 | 1.0402元 | 1.3280元 |
| 2024-06-18 | 1.0398元 | 1.3276元 |
| 2024-06-17 | 1.0395元 | 1.3273元 |
| 2024-06-14 | 1.0393元 | 1.3271元 |
| 2024-06-13 | 1.0391元 | 1.3269元 |
| 2024-06-12 | 1.0390元 | 1.3268元 |
| 2024-06-11 | 1.0389元 | 1.3267元 |
| 2024-06-07 | 1.0385元 | 1.3263元 |
| 2024-06-06 | 1.0382元 | 1.3260元 |
| 2024-06-05 | 1.0380元 | 1.3258元 |
| 2024-06-04 | 1.0375元 | 1.3253元 |
| 2024-06-03 | 1.0373元 | 1.3251元 |
| 2024-05-31 | 1.0367元 | 1.3245元 |
| 2024-05-30 | 1.0368元 | 1.3246元 |
| 2024-05-29 | 1.0366元 | 1.3244元 |
| 2024-05-28 | 1.0363元 | 1.3241元 |
| 2024-05-27 | 1.0358元 | 1.3236元 |
| 2024-05-24 | 1.0356元 | 1.3234元 |
| 2024-05-23 | 1.0356元 | 1.3234元 |
| 2024-05-22 | 1.0351元 | 1.3229元 |
| 2024-05-21 | 1.0348元 | 1.3226元 |
| 2024-05-20 | 1.0348元 | 1.3226元 |
| 2024-05-17 | 1.0343元 | 1.3221元 |
