光大保德信永鑫混合A (003105.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数654.00 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.5220元基金经理詹佳 、 唐钰蔚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率28.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.18%异常提示: 该基金于2018-07-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信永鑫混合C | ||||
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光大保德信永鑫混合A(003105) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0.784 元 | 89.79万 | 70.40万元 | 18.04% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
