光大保德信永鑫混合A
(003105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模248.75万 (2025-03-31) 基金净值3.6090 (2025-07-18) 基金经理唐钰蔚詹佳管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率21.53倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.08% (291 / 8794)
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光大保德信永鑫混合A(003105) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-04

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股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-042024-06-040.784 元89.79万70.40万18.04%18.04%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。