光大保德信永鑫混合A (003105.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.6490元持有人户数654.00基金经理詹佳 、 唐钰蔚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率28.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.31%异常提示: 该基金于2018-07-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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光大保德信永鑫混合A(003105) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.14万元 | 0.60% | 2.36万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 21.63万元 | 0.60% | 3.60万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 19.32万元 | 0.60% | 3.22万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 359.38万元 | 0.60% | 59.90万元 | 0.10% |
