光大保德信永鑫混合A (003105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2025-06-30) 基金净值3.6210元 (2025-07-25) 基金经理唐钰蔚詹佳管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率21.53倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.08% (341 / 8797) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永鑫混合C |
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光大保德信永鑫混合A(003105) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 31.76万元 | 0.60% | 5.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.14万元 | 0.60% | 2.36万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 21.63万元 | 0.60% | 3.60万元 | 0.10% |
