光大保德信永鑫混合A (003105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2025-06-30) 基金净值3.6290元 (2025-07-28) 基金经理唐钰蔚詹佳管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率21.53倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.09% (355 / 8810) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永鑫混合C |
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光大保德信永鑫混合A(003105) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 21.53倍 | 1.03亿元 | 1.00亿元 | 180.85万元 | 274.58万元 |
| 2024-06-30 | 28.52% | 1,631.76万元 | 1,106.42万元 | 577.76万元 | 4,406.68万元 |
| 2023-12-31 | 720.09% | 3,700.00万元 | 6,246.24万元 | 93.89万元 | 426.35万元 |
