光大保德信永鑫混合A (003105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2025-03-31) 基金净值3.6090元 (2025-07-18) 基金经理唐钰蔚詹佳管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率21.53倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.08% (291 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永鑫混合C |
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光大保德信永鑫混合A(003105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 3.6090元 | 4.6440元 |
| 2025-07-17 | 3.6070元 | 4.6420元 |
| 2025-07-16 | 3.6020元 | 4.6370元 |
| 2025-07-15 | 3.6140元 | 4.6490元 |
| 2025-07-14 | 3.6000元 | 4.6350元 |
| 2025-07-11 | 3.5830元 | 4.6180元 |
| 2025-07-10 | 3.5790元 | 4.6140元 |
| 2025-07-09 | 3.5710元 | 4.6060元 |
| 2025-07-08 | 3.5760元 | 4.6110元 |
| 2025-07-07 | 3.5740元 | 4.6090元 |
| 2025-07-04 | 3.5930元 | 4.6280元 |
| 2025-07-03 | 3.5860元 | 4.6210元 |
| 2025-07-02 | 3.5640元 | 4.5990元 |
| 2025-07-01 | 3.5650元 | 4.6000元 |
| 2025-06-30 | 3.5370元 | 4.5720元 |
| 2025-06-27 | 3.5250元 | 4.5600元 |
| 2025-06-26 | 3.5390元 | 4.5740元 |
| 2025-06-25 | 3.5580元 | 4.5930元 |
| 2025-06-24 | 3.5240元 | 4.5590元 |
| 2025-06-23 | 3.4900元 | 4.5250元 |
| 2025-06-20 | 3.4890元 | 4.5240元 |
| 2025-06-19 | 3.4880元 | 4.5230元 |
| 2025-06-18 | 3.5100元 | 4.5450元 |
| 2025-06-17 | 3.5120元 | 4.5470元 |
| 2025-06-16 | 3.5170元 | 4.5520元 |
| 2025-06-13 | 3.5270元 | 4.5620元 |
| 2025-06-12 | 3.5480元 | 4.5830元 |
| 2025-06-11 | 3.5440元 | 4.5790元 |
| 2025-06-10 | 3.5330元 | 4.5680元 |
| 2025-06-09 | 3.5370元 | 4.5720元 |
| 2025-06-06 | 3.5310元 | 4.5660元 |
| 2025-06-05 | 3.5420元 | 4.5770元 |
| 2025-06-04 | 3.5450元 | 4.5800元 |
| 2025-06-03 | 3.5210元 | 4.5560元 |
| 2025-05-30 | 3.5100元 | 4.5450元 |
| 2025-05-29 | 3.5200元 | 4.5550元 |
| 2025-05-28 | 3.5180元 | 4.5530元 |
| 2025-05-27 | 3.5080元 | 4.5430元 |
| 2025-05-26 | 3.5250元 | 4.5600元 |
| 2025-05-23 | 3.5300元 | 4.5650元 |
| 2025-05-22 | 3.5460元 | 4.5810元 |
| 2025-05-21 | 3.5470元 | 4.5820元 |
| 2025-05-20 | 3.5420元 | 4.5770元 |
| 2025-05-19 | 3.5330元 | 4.5680元 |
| 2025-05-16 | 3.5350元 | 4.5700元 |
| 2025-05-15 | 3.5420元 | 4.5770元 |
| 2025-05-14 | 3.5580元 | 4.5930元 |
| 2025-05-13 | 3.5580元 | 4.5930元 |
| 2025-05-12 | 3.5540元 | 4.5890元 |
| 2025-05-09 | 3.5440元 | 4.5790元 |
