光大保德信永鑫混合A (003105.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数654.00 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.5060元基金经理詹佳 、 唐钰蔚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率28.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.18%异常提示: 该基金于2018-07-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信永鑫混合C | ||||
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光大保德信永鑫混合A(003105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 3.5060元 | 4.5410元 |
| 2024-12-20 | 3.5220元 | 4.5570元 |
| 2024-12-19 | 3.5230元 | 4.5580元 |
| 2024-12-18 | 3.5340元 | 4.5690元 |
| 2024-12-17 | 3.5390元 | 4.5740元 |
| 2024-12-16 | 3.5410元 | 4.5760元 |
| 2024-12-13 | 3.5700元 | 4.6050元 |
| 2024-12-12 | 3.6170元 | 4.6520元 |
| 2024-12-11 | 3.5940元 | 4.6290元 |
| 2024-12-10 | 3.5750元 | 4.6100元 |
| 2024-12-09 | 3.5780元 | 4.6130元 |
| 2024-12-06 | 3.5740元 | 4.6090元 |
| 2024-12-05 | 3.5590元 | 4.5940元 |
| 2024-12-04 | 3.5620元 | 4.5970元 |
| 2024-12-03 | 3.5630元 | 4.5980元 |
| 2024-12-02 | 3.5680元 | 4.6030元 |
| 2024-11-29 | 3.5590元 | 4.5940元 |
| 2024-11-28 | 3.5550元 | 4.5900元 |
| 2024-11-27 | 3.5650元 | 4.6000元 |
| 2024-11-26 | 3.5550元 | 4.5900元 |
| 2024-11-25 | 3.5600元 | 4.5950元 |
| 2024-11-22 | 3.5690元 | 4.6040元 |
| 2024-11-21 | 3.5900元 | 4.6250元 |
| 2024-11-20 | 3.5900元 | 4.6250元 |
| 2024-11-19 | 3.5870元 | 4.6220元 |
| 2024-11-18 | 3.5820元 | 4.6170元 |
| 2024-11-15 | 3.5930元 | 4.6280元 |
| 2024-11-14 | 3.5980元 | 4.6330元 |
| 2024-11-13 | 3.6060元 | 4.6410元 |
| 2024-11-12 | 3.6040元 | 4.6390元 |
| 2024-11-11 | 3.6040元 | 4.6390元 |
| 2024-11-08 | 3.6060元 | 4.6410元 |
| 2024-11-07 | 3.6090元 | 4.6440元 |
| 2024-11-06 | 3.5950元 | 4.6300元 |
| 2024-11-05 | 3.6010元 | 4.6360元 |
| 2024-11-04 | 3.5970元 | 4.6320元 |
| 2024-11-01 | 3.5910元 | 4.6260元 |
| 2024-10-31 | 3.5900元 | 4.6250元 |
| 2024-10-30 | 3.5980元 | 4.6330元 |
| 2024-10-29 | 3.6030元 | 4.6380元 |
| 2024-10-28 | 3.6130元 | 4.6480元 |
| 2024-10-25 | 3.6100元 | 4.6450元 |
| 2024-10-24 | 3.6070元 | 4.6420元 |
| 2024-10-23 | 3.6130元 | 4.6480元 |
| 2024-10-22 | 3.6170元 | 4.6520元 |
| 2024-10-21 | 3.6110元 | 4.6460元 |
| 2024-10-18 | 3.6100元 | 4.6450元 |
| 2024-10-17 | 3.5950元 | 4.6300元 |
| 2024-10-16 | 3.6040元 | 4.6390元 |
| 2024-10-15 | 3.6050元 | 4.6400元 |
