光大保德信永鑫混合A (003105.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.6490元持有人户数654.00基金经理詹佳 、 唐钰蔚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率28.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.31%异常提示: 该基金于2018-07-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信永鑫混合C | ||||
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光大保德信永鑫混合A(003105) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.6490元 | 4.6840元 |
| 2024-09-27 | 3.6070元 | 4.6420元 |
| 2024-09-26 | 3.5890元 | 4.6240元 |
| 2024-09-25 | 3.5650元 | 4.6000元 |
| 2024-09-24 | 3.5590元 | 4.5940元 |
| 2024-09-23 | 3.5470元 | 4.5820元 |
| 2024-09-20 | 3.5440元 | 4.5790元 |
| 2024-09-19 | 3.5390元 | 4.5740元 |
| 2024-09-18 | 3.5370元 | 4.5720元 |
| 2024-09-13 | 3.5250元 | 4.5600元 |
| 2024-09-12 | 3.5280元 | 4.5630元 |
| 2024-09-11 | 3.5300元 | 4.5650元 |
| 2024-09-10 | 3.5320元 | 4.5670元 |
| 2024-09-09 | 3.5290元 | 4.5640元 |
| 2024-09-06 | 3.5360元 | 4.5710元 |
| 2024-09-05 | 3.5400元 | 4.5750元 |
| 2024-09-04 | 3.5420元 | 4.5770元 |
| 2024-09-03 | 3.5430元 | 4.5780元 |
| 2024-09-02 | 3.5400元 | 4.5750元 |
| 2024-08-30 | 3.5410元 | 4.5760元 |
| 2024-08-29 | 3.5380元 | 4.5730元 |
| 2024-08-28 | 3.5400元 | 4.5750元 |
| 2024-08-27 | 3.5390元 | 4.5740元 |
| 2024-08-26 | 3.5420元 | 4.5770元 |
| 2024-08-23 | 3.5410元 | 4.5760元 |
| 2024-08-22 | 3.5360元 | 4.5710元 |
| 2024-08-21 | 3.5330元 | 4.5680元 |
| 2024-08-20 | 3.5340元 | 4.5690元 |
| 2024-08-19 | 3.5370元 | 4.5720元 |
| 2024-08-16 | 3.5300元 | 4.5650元 |
| 2024-08-15 | 3.5260元 | 4.5610元 |
| 2024-08-14 | 3.5230元 | 4.5580元 |
| 2024-08-13 | 3.5270元 | 4.5620元 |
| 2024-08-12 | 3.5270元 | 4.5620元 |
| 2024-08-09 | 3.5260元 | 4.5610元 |
| 2024-08-08 | 3.5290元 | 4.5640元 |
| 2024-08-07 | 3.5260元 | 4.5610元 |
| 2024-08-06 | 3.5270元 | 4.5620元 |
| 2024-08-05 | 3.5290元 | 4.5640元 |
| 2024-08-02 | 3.5320元 | 4.5670元 |
| 2024-08-01 | 3.5340元 | 4.5690元 |
| 2024-07-31 | 3.5370元 | 4.5720元 |
| 2024-07-30 | 3.5290元 | 4.5640元 |
| 2024-07-29 | 3.5330元 | 4.5680元 |
| 2024-07-26 | 3.5340元 | 4.5690元 |
| 2024-07-25 | 3.5270元 | 4.5620元 |
| 2024-07-24 | 3.5340元 | 4.5690元 |
| 2024-07-23 | 3.5410元 | 4.5760元 |
| 2024-07-22 | 3.5540元 | 4.5890元 |
| 2024-07-19 | 3.5560元 | 4.5910元 |
