光大保德信永鑫混合A
(003105.jj ) 光大保德信基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模235.80万 (2025-06-30) 基金净值3.6210 (2025-07-25) 基金经理唐钰蔚詹佳管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率21.53倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.08% (339 / 8809)
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光大保德信永鑫混合A(003105) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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光大保德信永鑫混合A.(003105) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信永鑫混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-303.54235.80万66.67万--
2025-03-313.53248.75万70.57万--
2024-12-313.50274.58万78.50万--
2024-09-303.65306.50万83.99万--
2024-06-303.554,406.68万1,240.97万--
2024-03-31--389.24万89.79万--
2023-12-314.23426.35万100.79万--
2023-09-30--456.33万107.98万--