光大保德信永鑫混合A (003105.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数654.00 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.5220元基金经理詹佳 、 唐钰蔚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率28.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.18%异常提示: 该基金于2018-07-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信永鑫混合C | ||||
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光大保德信永鑫混合A(003105) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.65元 | 306.50万 | 83.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.55元 | 4,406.68万 | 1,240.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 389.24万 | 89.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.23元 | 426.35万 | 100.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 456.33万 | 107.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.21元 | 675.56万 | 160.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.26元 | 9,003.77万 | 2,116.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.16元 | 9,252.98万 | 2,224.27万元 | -- |
