光大保德信诚鑫混合A
(003115.jj ) 光大保德信基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模178.00万 (2025-03-31) 基金净值1.4933 (2025-07-18) 基金经理朱剑涛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2024-12-31) 持仓换手率16.40倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (2362 / 8794)
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光大保德信诚鑫混合A(003115) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资649.30万88.73%
(其中) 股票649.30万88.73%
2 银行存款及结算备付金78.52万10.73%
3 其他资产3.93万0.54%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计88.73%)
制造业426.57万58.29%
信息传输、软件和信息技术服务业86.24万11.78%
批发和零售业48.11万6.57%
租赁和商务服务业17.48万2.39%
建筑业12.57万1.72%
房地产业11.20万1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业8.44万1.15%
农、林、牧、渔业7.72万1.06%
科学研究和技术服务业6.61万0.90%
交通运输、仓储和邮政业6.55万0.90%
卫生和社会工作6.40万0.87%
水利、环境和公共设施管理业5.90万0.81%
文化、体育和娱乐业5.52万0.75%
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