光大保德信诚鑫混合A (003115.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数523.00 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2306元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率19.13倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信诚鑫混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信诚鑫混合A(003115) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-06-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0.2042 元 | 1.84亿 | 3,756.00万元 | 14.90% | 14.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
