光大保德信诚鑫混合A (003115.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数523.00 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2306元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率19.13倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信诚鑫混合C | ||||
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光大保德信诚鑫混合A(003115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2306元 | 1.4348元 |
| 2024-12-19 | 1.2152元 | 1.4194元 |
| 2024-12-18 | 1.2087元 | 1.4129元 |
| 2024-12-17 | 1.2006元 | 1.4048元 |
| 2024-12-16 | 1.2425元 | 1.4467元 |
| 2024-12-13 | 1.2381元 | 1.4423元 |
| 2024-12-12 | 1.2521元 | 1.4563元 |
| 2024-12-11 | 1.2370元 | 1.4412元 |
| 2024-12-10 | 1.2226元 | 1.4268元 |
| 2024-12-09 | 1.2179元 | 1.4221元 |
| 2024-12-06 | 1.2172元 | 1.4214元 |
| 2024-12-05 | 1.2076元 | 1.4118元 |
| 2024-12-04 | 1.1972元 | 1.4014元 |
| 2024-12-03 | 1.2154元 | 1.4196元 |
| 2024-12-02 | 1.2138元 | 1.4180元 |
| 2024-11-29 | 1.1908元 | 1.3950元 |
| 2024-11-28 | 1.1733元 | 1.3775元 |
| 2024-11-27 | 1.1705元 | 1.3747元 |
| 2024-11-26 | 1.1551元 | 1.3593元 |
| 2024-11-25 | 1.1626元 | 1.3668元 |
| 2024-11-22 | 1.1446元 | 1.3488元 |
| 2024-11-21 | 1.1872元 | 1.3914元 |
| 2024-11-20 | 1.1825元 | 1.3867元 |
| 2024-11-19 | 1.1608元 | 1.3650元 |
| 2024-11-18 | 1.1291元 | 1.3333元 |
| 2024-11-15 | 1.1539元 | 1.3581元 |
| 2024-11-14 | 1.1711元 | 1.3753元 |
| 2024-11-13 | 1.2009元 | 1.4051元 |
| 2024-11-12 | 1.1946元 | 1.3988元 |
| 2024-11-11 | 1.2072元 | 1.4114元 |
| 2024-11-08 | 1.1789元 | 1.3831元 |
| 2024-11-07 | 1.1777元 | 1.3819元 |
| 2024-11-06 | 1.1521元 | 1.3563元 |
| 2024-11-05 | 1.1507元 | 1.3549元 |
| 2024-11-04 | 1.1287元 | 1.3329元 |
| 2024-11-01 | 1.1046元 | 1.3088元 |
| 2024-10-31 | 1.1342元 | 1.3384元 |
| 2024-10-30 | 1.1206元 | 1.3248元 |
| 2024-10-29 | 1.1220元 | 1.3262元 |
| 2024-10-28 | 1.1457元 | 1.3499元 |
| 2024-10-25 | 1.1281元 | 1.3323元 |
| 2024-10-24 | 1.1094元 | 1.3136元 |
| 2024-10-23 | 1.1118元 | 1.3160元 |
| 2024-10-22 | 1.1129元 | 1.3171元 |
| 2024-10-21 | 1.1040元 | 1.3082元 |
| 2024-10-18 | 1.0867元 | 1.2909元 |
| 2024-10-17 | 1.0563元 | 1.2605元 |
| 2024-10-16 | 1.0607元 | 1.2649元 |
| 2024-10-15 | 1.0585元 | 1.2627元 |
| 2024-10-14 | 1.0738元 | 1.2780元 |
