光大保德信诚鑫混合A (003115.jj ) 光大保德信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.5176元 (2025-07-25) 基金经理朱剑涛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2024-12-31) 持仓换手率16.40倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (2453 / 8797) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合C |
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光大保德信诚鑫混合A(003115) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.45元 | 214.14万 | 147.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 178.00万 | 134.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 102.85万 | 87.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 121.56万 | 110.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 114.05万 | 116.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 139.72万 | 133.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 191.84万 | 153.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 383.91万 | 321.18万元 | -- |
