光大保德信诚鑫混合A (003115.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数523.00 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2306元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率19.13倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信诚鑫混合C | ||||
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光大保德信诚鑫混合A(003115) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 121.56万 | 110.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 114.05万 | 116.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 139.72万 | 133.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 191.84万 | 153.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 383.91万 | 321.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 432.82万 | 366.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 490.70万 | 414.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 2,183.94万 | 1,863.75万元 | -- |
