光大保德信诚鑫混合A (003115.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数523.00 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2306元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率19.13倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信诚鑫混合C | ||||
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光大保德信诚鑫混合A(003115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.89万元 | 0.60% | 7,212.00元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 16.58万元 | 0.60% | 4.14万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 12.81万元 | 0.60% | 3.20万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 351.17万元 | 0.60% | 87.79万元 | 0.15% |
