光大保德信诚鑫混合A (003115.jj ) 光大保德信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.5141元 (2025-07-22) 基金经理朱剑涛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2024-12-31) 持仓换手率16.40倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (2381 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信诚鑫混合A(003115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4.42万元 | 0.60% | 1.11万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 2.89万元 | 0.60% | 7,212.00元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 16.58万元 | 0.60% | 4.14万元 | 0.15% |
