招商招悦纯债A(003156) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1152元 | 1.3823元 |
| 2024-07-30 | 1.1150元 | 1.3821元 |
| 2024-07-29 | 1.1145元 | 1.3816元 |
| 2024-07-26 | 1.1135元 | 1.3806元 |
| 2024-07-25 | 1.1129元 | 1.3800元 |
| 2024-07-24 | 1.1123元 | 1.3794元 |
| 2024-07-23 | 1.1121元 | 1.3792元 |
| 2024-07-22 | 1.1114元 | 1.3785元 |
| 2024-07-19 | 1.1103元 | 1.3774元 |
| 2024-07-18 | 1.1100元 | 1.3771元 |
| 2024-07-17 | 1.1102元 | 1.3773元 |
| 2024-07-16 | 1.1099元 | 1.3770元 |
| 2024-07-15 | 1.1097元 | 1.3768元 |
| 2024-07-12 | 1.1091元 | 1.3762元 |
| 2024-07-11 | 1.1086元 | 1.3757元 |
| 2024-07-10 | 1.1083元 | 1.3754元 |
| 2024-07-09 | 1.1082元 | 1.3753元 |
| 2024-07-08 | 1.1076元 | 1.3747元 |
| 2024-07-05 | 1.1083元 | 1.3754元 |
| 2024-07-04 | 1.1088元 | 1.3759元 |
| 2024-07-03 | 1.1086元 | 1.3757元 |
| 2024-07-02 | 1.1081元 | 1.3752元 |
| 2024-07-01 | 1.1075元 | 1.3746元 |
| 2024-06-28 | 1.1082元 | 1.3753元 |
| 2024-06-27 | 1.1079元 | 1.3750元 |
| 2024-06-26 | 1.1072元 | 1.3743元 |
| 2024-06-25 | 1.1070元 | 1.3741元 |
| 2024-06-24 | 1.1066元 | 1.3737元 |
| 2024-06-21 | 1.1062元 | 1.3733元 |
| 2024-06-20 | 1.1064元 | 1.3735元 |
| 2024-06-19 | 1.1062元 | 1.3733元 |
| 2024-06-18 | 1.1059元 | 1.3730元 |
| 2024-06-17 | 1.1056元 | 1.3727元 |
| 2024-06-14 | 1.1054元 | 1.3725元 |
| 2024-06-13 | 1.1051元 | 1.3722元 |
| 2024-06-12 | 1.1049元 | 1.3720元 |
| 2024-06-11 | 1.1048元 | 1.3719元 |
| 2024-06-07 | 1.1044元 | 1.3715元 |
| 2024-06-06 | 1.1042元 | 1.3713元 |
| 2024-06-05 | 1.1039元 | 1.3710元 |
| 2024-06-04 | 1.1034元 | 1.3705元 |
| 2024-06-03 | 1.1032元 | 1.3703元 |
| 2024-05-31 | 1.1025元 | 1.3696元 |
| 2024-05-30 | 1.1026元 | 1.3697元 |
| 2024-05-29 | 1.1024元 | 1.3695元 |
| 2024-05-28 | 1.1020元 | 1.3691元 |
| 2024-05-27 | 1.1015元 | 1.3686元 |
| 2024-05-24 | 1.1012元 | 1.3683元 |
| 2024-05-23 | 1.1012元 | 1.3683元 |
| 2024-05-22 | 1.1008元 | 1.3679元 |
