万家恒瑞18个月A (003159.jj)万家基金管理有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0225元基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金万家恒瑞18个月C | ||||
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万家恒瑞18个月A(003159) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.42亿 | 94.57% |
| (其中) 债券 | 6.42亿 | 94.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.22万 | 4.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 688.04万 | 1.01% |
| 4 | 其他资产 | 5,818.00 | 0.00% |
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