万家恒瑞18个月A
(003159.jj ) 万家基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2016-08-15总资产规模5.09亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0280元 (2025-04-30) 基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.07%
相关基金: 主从基金: 万家恒瑞18个月C
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万家恒瑞18个月A(003159) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

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  2. 2024-12-31
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  5. 2024-03-31
  6. 2023-12-31
  7. 2023-09-30
  8. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资6.92亿98.61%
(其中) 债券6.92亿98.61%
2 银行存款及结算备付金976.21万1.39%
3 其他资产3,422.000.0005%
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