万家恒瑞18个月A (003159.jj)万家基金管理有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0225元基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金万家恒瑞18个月C | ||||
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万家恒瑞18个月A(003159) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 75.98万元 | 0.40% | 25.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 187.71万元 | 0.40% | 50.30万元 | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 99.80万元 | 0.40% | 24.95万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 204.50万元 | 0.40% | 51.12万元 | 0.10% |
