万家恒瑞18个月A (003159.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0445元基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金万家恒瑞18个月C | ||||
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万家恒瑞18个月A(003159) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家恒瑞18个月 | |
| 基金主代码 | 003159 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-08-15 | |
| 总份额 | 4.97亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 | |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、债券品种选择策略；5、信用债券投资的风险管理；6、资产支持证券等品种投资策略；7、中小企业私募债券投资策略；8、证券公司短期公司债券投资策略；9、国债期货投资策略；（二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 | |
| 业绩比较基准 | 同期1年期银行定期存款利率（税后）*150%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型，其预期风险和收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属中低风险产品。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家恒瑞18个月A | 万家恒瑞18个月C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003159 | 003160 |
| 子基金份额 | 4.97亿 份 (2024-06-30) | 1.20万 份 (2024-06-30) |
