万家恒瑞18个月A (003159.jj)万家基金管理有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0225元基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金万家恒瑞18个月C | ||||
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万家恒瑞18个月A(003159) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.18亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.17亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.08亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.02亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.03亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.01亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.03亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.99亿 | 4.97亿元 | -- |
