万家恒瑞18个月A
(003159.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-08-15总资产规模5.09亿 (2025-03-31) 基金净值1.0280 (2025-04-30) 基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.07%
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万家恒瑞18个月A(003159) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-172024-12-170.04 元4.97亿1,989.35万3.76%3.76%
2023-12-112023-12-110.012 元4.97亿596.80万1.18%2.70%
2023-06-162023-06-160.0155 元4.97亿770.86万1.52%
2022-12-132022-12-130.031 元4.97亿1,541.72万3.01%3.01%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。