万家恒瑞18个月A (003159.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0445元基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金万家恒瑞18个月C | ||||
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万家恒瑞18个月A(003159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0445元 | 1.2493元 |
| 2024-07-25 | 1.0436元 | 1.2484元 |
| 2024-07-24 | 1.0427元 | 1.2475元 |
| 2024-07-23 | 1.0423元 | 1.2471元 |
| 2024-07-22 | 1.0415元 | 1.2463元 |
| 2024-07-19 | 1.0405元 | 1.2453元 |
| 2024-07-18 | 1.0403元 | 1.2451元 |
| 2024-07-17 | 1.0404元 | 1.2452元 |
| 2024-07-16 | 1.0403元 | 1.2451元 |
| 2024-07-15 | 1.0401元 | 1.2449元 |
| 2024-07-12 | 1.0397元 | 1.2445元 |
| 2024-07-11 | 1.0389元 | 1.2437元 |
| 2024-07-10 | 1.0387元 | 1.2435元 |
| 2024-07-09 | 1.0385元 | 1.2433元 |
| 2024-07-08 | 1.0383元 | 1.2431元 |
| 2024-07-05 | 1.0388元 | 1.2436元 |
| 2024-07-04 | 1.0391元 | 1.2439元 |
| 2024-07-03 | 1.0387元 | 1.2435元 |
| 2024-07-02 | 1.0386元 | 1.2434元 |
| 2024-07-01 | 1.0381元 | 1.2429元 |
| 2024-06-28 | 1.0393元 | 1.2441元 |
| 2024-06-27 | 1.0390元 | 1.2438元 |
| 2024-06-26 | 1.0383元 | 1.2431元 |
| 2024-06-25 | 1.0380元 | 1.2428元 |
| 2024-06-24 | 1.0377元 | 1.2425元 |
| 2024-06-21 | 1.0373元 | 1.2421元 |
| 2024-06-20 | 1.0375元 | 1.2423元 |
| 2024-06-19 | 1.0373元 | 1.2421元 |
| 2024-06-18 | 1.0367元 | 1.2415元 |
| 2024-06-17 | 1.0364元 | 1.2412元 |
| 2024-06-14 | 1.0366元 | 1.2414元 |
| 2024-06-13 | 1.0362元 | 1.2410元 |
| 2024-06-12 | 1.0359元 | 1.2407元 |
| 2024-06-11 | 1.0359元 | 1.2407元 |
| 2024-06-07 | 1.0354元 | 1.2402元 |
| 2024-06-06 | 1.0350元 | 1.2398元 |
| 2024-06-05 | 1.0347元 | 1.2395元 |
| 2024-06-04 | 1.0342元 | 1.2390元 |
| 2024-06-03 | 1.0340元 | 1.2388元 |
| 2024-05-31 | 1.0336元 | 1.2384元 |
| 2024-05-30 | 1.0339元 | 1.2387元 |
| 2024-05-29 | 1.0338元 | 1.2386元 |
| 2024-05-28 | 1.0332元 | 1.2380元 |
| 2024-05-27 | 1.0328元 | 1.2376元 |
| 2024-05-24 | 1.0326元 | 1.2374元 |
| 2024-05-23 | 1.0326元 | 1.2374元 |
| 2024-05-22 | 1.0321元 | 1.2369元 |
| 2024-05-21 | 1.0319元 | 1.2367元 |
| 2024-05-20 | 1.0319元 | 1.2367元 |
| 2024-05-17 | 1.0314元 | 1.2362元 |
