万家恒瑞18个月A(003159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0280元 | 1.2728元 |
| 2025-04-29 | 1.0275元 | 1.2723元 |
| 2025-04-28 | 1.0266元 | 1.2714元 |
| 2025-04-25 | 1.0260元 | 1.2708元 |
| 2025-04-24 | 1.0263元 | 1.2711元 |
| 2025-04-23 | 1.0267元 | 1.2715元 |
| 2025-04-22 | 1.0273元 | 1.2721元 |
| 2025-04-21 | 1.0271元 | 1.2719元 |
| 2025-04-18 | 1.0274元 | 1.2722元 |
| 2025-04-17 | 1.0275元 | 1.2723元 |
| 2025-04-16 | 1.0278元 | 1.2726元 |
| 2025-04-15 | 1.0273元 | 1.2721元 |
| 2025-04-14 | 1.0274元 | 1.2722元 |
| 2025-04-11 | 1.0274元 | 1.2722元 |
| 2025-04-10 | 1.0274元 | 1.2722元 |
| 2025-04-09 | 1.0275元 | 1.2723元 |
| 2025-04-08 | 1.0275元 | 1.2723元 |
| 2025-04-07 | 1.0288元 | 1.2736元 |
| 2025-04-03 | 1.0259元 | 1.2707元 |
| 2025-04-02 | 1.0236元 | 1.2684元 |
| 2025-04-01 | 1.0230元 | 1.2678元 |
| 2025-03-31 | 1.0230元 | 1.2678元 |
| 2025-03-28 | 1.0227元 | 1.2675元 |
| 2025-03-27 | 1.0225元 | 1.2673元 |
| 2025-03-26 | 1.0224元 | 1.2672元 |
| 2025-03-25 | 1.0219元 | 1.2667元 |
| 2025-03-24 | 1.0214元 | 1.2662元 |
| 2025-03-21 | 1.0209元 | 1.2657元 |
| 2025-03-20 | 1.0206元 | 1.2654元 |
| 2025-03-19 | 1.0196元 | 1.2644元 |
| 2025-03-18 | 1.0191元 | 1.2639元 |
| 2025-03-17 | 1.0187元 | 1.2635元 |
| 2025-03-14 | 1.0195元 | 1.2643元 |
| 2025-03-13 | 1.0188元 | 1.2636元 |
| 2025-03-12 | 1.0180元 | 1.2628元 |
| 2025-03-11 | 1.0176元 | 1.2624元 |
| 2025-03-10 | 1.0184元 | 1.2632元 |
| 2025-03-07 | 1.0187元 | 1.2635元 |
| 2025-03-06 | 1.0199元 | 1.2647元 |
| 2025-03-05 | 1.0207元 | 1.2655元 |
| 2025-03-04 | 1.0206元 | 1.2654元 |
| 2025-03-03 | 1.0206元 | 1.2654元 |
| 2025-02-28 | 1.0200元 | 1.2648元 |
| 2025-02-27 | 1.0200元 | 1.2648元 |
| 2025-02-26 | 1.0203元 | 1.2651元 |
| 2025-02-25 | 1.0201元 | 1.2649元 |
| 2025-02-24 | 1.0204元 | 1.2652元 |
| 2025-02-21 | 1.0212元 | 1.2660元 |
| 2025-02-20 | 1.0220元 | 1.2668元 |
| 2025-02-19 | 1.0228元 | 1.2676元 |
