万家恒瑞18个月A (003159.jj)万家基金管理有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0225元基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金万家恒瑞18个月C | ||||
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万家恒瑞18个月A(003159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0225元 | 1.2673元 |
| 2024-12-20 | 1.0220元 | 1.2668元 |
| 2024-12-19 | 1.0210元 | 1.2658元 |
| 2024-12-18 | 1.0216元 | 1.2664元 |
| 2024-12-17 | 1.0228元 | 1.2676元 |
| 2024-12-16 | 1.0635元 | 1.2683元 |
| 2024-12-13 | 1.0617元 | 1.2665元 |
| 2024-12-12 | 1.0598元 | 1.2646元 |
| 2024-12-11 | 1.0594元 | 1.2642元 |
| 2024-12-10 | 1.0592元 | 1.2640元 |
| 2024-12-09 | 1.0565元 | 1.2613元 |
| 2024-12-06 | 1.0558元 | 1.2606元 |
| 2024-12-05 | 1.0558元 | 1.2606元 |
| 2024-12-04 | 1.0554元 | 1.2602元 |
| 2024-12-03 | 1.0543元 | 1.2591元 |
| 2024-12-02 | 1.0541元 | 1.2589元 |
| 2024-11-29 | 1.0514元 | 1.2562元 |
| 2024-11-28 | 1.0505元 | 1.2553元 |
| 2024-11-27 | 1.0498元 | 1.2546元 |
| 2024-11-26 | 1.0495元 | 1.2543元 |
| 2024-11-25 | 1.0492元 | 1.2540元 |
| 2024-11-22 | 1.0485元 | 1.2533元 |
| 2024-11-21 | 1.0481元 | 1.2529元 |
| 2024-11-20 | 1.0476元 | 1.2524元 |
| 2024-11-19 | 1.0476元 | 1.2524元 |
| 2024-11-18 | 1.0473元 | 1.2521元 |
| 2024-11-15 | 1.0476元 | 1.2524元 |
| 2024-11-14 | 1.0474元 | 1.2522元 |
| 2024-11-13 | 1.0473元 | 1.2521元 |
| 2024-11-12 | 1.0475元 | 1.2523元 |
| 2024-11-11 | 1.0467元 | 1.2515元 |
| 2024-11-08 | 1.0462元 | 1.2510元 |
| 2024-11-07 | 1.0458元 | 1.2506元 |
| 2024-11-06 | 1.0451元 | 1.2499元 |
| 2024-11-05 | 1.0448元 | 1.2496元 |
| 2024-11-04 | 1.0446元 | 1.2494元 |
| 2024-11-01 | 1.0441元 | 1.2489元 |
| 2024-10-31 | 1.0434元 | 1.2482元 |
| 2024-10-30 | 1.0431元 | 1.2479元 |
| 2024-10-29 | 1.0429元 | 1.2477元 |
| 2024-10-28 | 1.0430元 | 1.2478元 |
| 2024-10-25 | 1.0432元 | 1.2480元 |
| 2024-10-24 | 1.0433元 | 1.2481元 |
| 2024-10-23 | 1.0430元 | 1.2478元 |
| 2024-10-22 | 1.0441元 | 1.2489元 |
| 2024-10-21 | 1.0445元 | 1.2493元 |
| 2024-10-18 | 1.0446元 | 1.2494元 |
| 2024-10-17 | 1.0445元 | 1.2493元 |
| 2024-10-16 | 1.0442元 | 1.2490元 |
| 2024-10-15 | 1.0435元 | 1.2483元 |
