华泰柏瑞多策略A (003175.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3.44万 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6480元基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率168.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞多策略C | ||||
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华泰柏瑞多策略A(003175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.6480元 | 2.3129元 |
| 2024-12-31 | 1.6800元 | 2.3449元 |
| 2024-12-30 | 1.6974元 | 2.3623元 |
| 2024-12-27 | 1.6991元 | 2.3640元 |
| 2024-12-26 | 1.6970元 | 2.3619元 |
| 2024-12-25 | 1.6928元 | 2.3577元 |
| 2024-12-24 | 1.7040元 | 2.3689元 |
| 2024-12-23 | 1.6865元 | 2.3514元 |
| 2024-12-20 | 1.6924元 | 2.3573元 |
| 2024-12-19 | 1.6980元 | 2.3629元 |
| 2024-12-18 | 1.7012元 | 2.3661元 |
| 2024-12-17 | 1.6997元 | 2.3646元 |
| 2024-12-16 | 1.7110元 | 2.3759元 |
| 2024-12-13 | 1.7379元 | 2.4028元 |
| 2024-12-12 | 1.7785元 | 2.4434元 |
| 2024-12-11 | 1.7643元 | 2.4292元 |
| 2024-12-10 | 1.7547元 | 2.4196元 |
| 2024-12-09 | 1.7465元 | 2.4114元 |
| 2024-12-06 | 1.7475元 | 2.4124元 |
| 2024-12-05 | 1.7287元 | 2.3936元 |
| 2024-12-04 | 1.7300元 | 2.3949元 |
| 2024-12-03 | 1.7438元 | 2.4087元 |
| 2024-12-02 | 1.7496元 | 2.4145元 |
| 2024-11-29 | 1.7370元 | 2.4019元 |
| 2024-11-28 | 1.7160元 | 2.3809元 |
| 2024-11-27 | 1.7287元 | 2.3936元 |
| 2024-11-26 | 1.7052元 | 2.3701元 |
| 2024-11-25 | 1.7113元 | 2.3762元 |
| 2024-11-22 | 1.7189元 | 2.3838元 |
| 2024-11-21 | 1.7664元 | 2.4313元 |
| 2024-11-20 | 1.7630元 | 2.4279元 |
| 2024-11-19 | 1.7530元 | 2.4179元 |
| 2024-11-18 | 1.7311元 | 2.3960元 |
| 2024-11-15 | 1.7352元 | 2.4001元 |
| 2024-11-14 | 1.7603元 | 2.4252元 |
| 2024-11-13 | 1.7975元 | 2.4624元 |
| 2024-11-12 | 1.7965元 | 2.4614元 |
| 2024-11-11 | 1.8174元 | 2.4823元 |
| 2024-11-08 | 1.8159元 | 2.4808元 |
| 2024-11-07 | 1.8336元 | 2.4985元 |
| 2024-11-06 | 1.8139元 | 2.4788元 |
| 2024-11-05 | 1.8134元 | 2.4783元 |
| 2024-11-04 | 1.7811元 | 2.4460元 |
| 2024-11-01 | 1.7671元 | 2.4320元 |
| 2024-10-31 | 1.7663元 | 2.4312元 |
| 2024-10-30 | 1.7745元 | 2.4394元 |
| 2024-10-29 | 1.7798元 | 2.4447元 |
| 2024-10-28 | 1.7993元 | 2.4642元 |
| 2024-10-25 | 1.7838元 | 2.4487元 |
| 2024-10-24 | 1.7789元 | 2.4438元 |
