华泰柏瑞多策略A (003175.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0725元持有人户数3.44万基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率168.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞多策略C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞多策略A(003175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.0725元 | 2.4887元 |
| 2024-09-27 | 1.9234元 | 2.3396元 |
| 2024-09-26 | 1.8416元 | 2.2578元 |
| 2024-09-25 | 1.7622元 | 2.1784元 |
| 2024-09-24 | 1.7437元 | 2.1599元 |
| 2024-09-23 | 1.7029元 | 2.1191元 |
| 2024-09-20 | 1.6964元 | 2.1126元 |
| 2024-09-19 | 1.6841元 | 2.1003元 |
| 2024-09-18 | 1.6609元 | 2.0771元 |
| 2024-09-13 | 1.6455元 | 2.0617元 |
| 2024-09-12 | 1.6383元 | 2.0545元 |
| 2024-09-11 | 1.6469元 | 2.0631元 |
| 2024-09-10 | 1.6367元 | 2.0529元 |
| 2024-09-09 | 1.6419元 | 2.0581元 |
| 2024-09-06 | 1.6693元 | 2.0855元 |
| 2024-09-05 | 1.6812元 | 2.0974元 |
| 2024-09-04 | 1.6735元 | 2.0897元 |
| 2024-09-03 | 1.6950元 | 2.1112元 |
| 2024-09-02 | 1.6890元 | 2.1052元 |
| 2024-08-30 | 1.7322元 | 2.1484元 |
| 2024-08-29 | 1.7249元 | 2.1411元 |
| 2024-08-28 | 1.7122元 | 2.1284元 |
| 2024-08-27 | 1.7284元 | 2.1446元 |
| 2024-08-26 | 1.7543元 | 2.1705元 |
| 2024-08-23 | 1.7526元 | 2.1688元 |
| 2024-08-22 | 1.7545元 | 2.1707元 |
| 2024-08-21 | 1.7655元 | 2.1817元 |
| 2024-08-20 | 1.7557元 | 2.1719元 |
| 2024-08-19 | 1.7811元 | 2.1973元 |
| 2024-08-16 | 1.7570元 | 2.1732元 |
| 2024-08-15 | 1.7688元 | 2.1850元 |
| 2024-08-14 | 1.7581元 | 2.1743元 |
| 2024-08-13 | 1.7784元 | 2.1946元 |
| 2024-08-12 | 1.7721元 | 2.1883元 |
| 2024-08-09 | 1.7812元 | 2.1974元 |
| 2024-08-08 | 1.7806元 | 2.1968元 |
| 2024-08-07 | 1.7893元 | 2.2055元 |
| 2024-08-06 | 1.7906元 | 2.2068元 |
| 2024-08-05 | 1.7793元 | 2.1955元 |
| 2024-08-02 | 1.8105元 | 2.2267元 |
| 2024-08-01 | 1.8306元 | 2.2468元 |
| 2024-07-31 | 1.8447元 | 2.2609元 |
| 2024-07-30 | 1.7830元 | 2.1992元 |
| 2024-07-29 | 1.7853元 | 2.2015元 |
| 2024-07-26 | 1.7943元 | 2.2105元 |
| 2024-07-25 | 1.7715元 | 2.1877元 |
| 2024-07-24 | 1.8005元 | 2.2167元 |
| 2024-07-23 | 1.8147元 | 2.2309元 |
| 2024-07-22 | 1.8706元 | 2.2868元 |
| 2024-07-19 | 1.8819元 | 2.2981元 |
