长盛盛琪一年债券A (003199.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数405.00 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0597元基金经理王赛飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛琪一年债券C | ||||
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长盛盛琪一年债券A(003199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0597元 | 1.2666元 |
| 2024-12-20 | 1.0594元 | 1.2663元 |
| 2024-12-19 | 1.0589元 | 1.2658元 |
| 2024-12-18 | 1.0591元 | 1.2660元 |
| 2024-12-17 | 1.0594元 | 1.2663元 |
| 2024-12-16 | 1.0596元 | 1.2665元 |
| 2024-12-13 | 1.0670元 | 1.2656元 |
| 2024-12-12 | 1.0660元 | 1.2646元 |
| 2024-12-11 | 1.0658元 | 1.2644元 |
| 2024-12-10 | 1.0657元 | 1.2643元 |
| 2024-12-09 | 1.0646元 | 1.2632元 |
| 2024-12-06 | 1.0643元 | 1.2629元 |
| 2024-12-05 | 1.0640元 | 1.2626元 |
| 2024-12-04 | 1.0636元 | 1.2622元 |
| 2024-12-03 | 1.0629元 | 1.2615元 |
| 2024-12-02 | 1.0624元 | 1.2610元 |
| 2024-11-29 | 1.0610元 | 1.2596元 |
| 2024-11-28 | 1.0604元 | 1.2590元 |
| 2024-11-27 | 1.0600元 | 1.2586元 |
| 2024-11-26 | 1.0597元 | 1.2583元 |
| 2024-11-25 | 1.0592元 | 1.2578元 |
| 2024-11-22 | 1.0589元 | 1.2575元 |
| 2024-11-21 | 1.0585元 | 1.2571元 |
| 2024-11-20 | 1.0581元 | 1.2567元 |
| 2024-11-19 | 1.0581元 | 1.2567元 |
| 2024-11-18 | 1.0578元 | 1.2564元 |
| 2024-11-15 | 1.0578元 | 1.2564元 |
| 2024-11-14 | 1.0575元 | 1.2561元 |
| 2024-11-13 | 1.0573元 | 1.2559元 |
| 2024-11-12 | 1.0570元 | 1.2556元 |
| 2024-11-11 | 1.0563元 | 1.2549元 |
| 2024-11-08 | 1.0557元 | 1.2543元 |
| 2024-11-07 | 1.0554元 | 1.2540元 |
| 2024-11-06 | 1.0549元 | 1.2535元 |
| 2024-11-05 | 1.0545元 | 1.2531元 |
| 2024-11-04 | 1.0541元 | 1.2527元 |
| 2024-11-01 | 1.0537元 | 1.2523元 |
| 2024-10-31 | 1.0530元 | 1.2516元 |
| 2024-10-30 | 1.0530元 | 1.2516元 |
| 2024-10-29 | 1.0531元 | 1.2517元 |
| 2024-10-28 | 1.0532元 | 1.2518元 |
| 2024-10-25 | 1.0535元 | 1.2521元 |
| 2024-10-24 | 1.0539元 | 1.2525元 |
| 2024-10-23 | 1.0540元 | 1.2526元 |
| 2024-10-22 | 1.0551元 | 1.2537元 |
| 2024-10-21 | 1.0555元 | 1.2541元 |
| 2024-10-18 | 1.0551元 | 1.2537元 |
| 2024-10-17 | 1.0549元 | 1.2535元 |
| 2024-10-16 | 1.0543元 | 1.2529元 |
| 2024-10-15 | 1.0536元 | 1.2522元 |
