长盛盛琪一年债券A (003199.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0620元基金经理王赛飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛琪一年债券C | ||||
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长盛盛琪一年债券A(003199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0620元 | 1.2521元 |
| 2024-08-29 | 1.0618元 | 1.2519元 |
| 2024-08-28 | 1.0617元 | 1.2518元 |
| 2024-08-27 | 1.0616元 | 1.2517元 |
| 2024-08-26 | 1.0629元 | 1.2530元 |
| 2024-08-23 | 1.0634元 | 1.2535元 |
| 2024-08-22 | 1.0638元 | 1.2539元 |
| 2024-08-21 | 1.0638元 | 1.2539元 |
| 2024-08-20 | 1.0643元 | 1.2544元 |
| 2024-08-19 | 1.0643元 | 1.2544元 |
| 2024-08-16 | 1.0642元 | 1.2543元 |
| 2024-08-15 | 1.0640元 | 1.2541元 |
| 2024-08-14 | 1.0640元 | 1.2541元 |
| 2024-08-13 | 1.0631元 | 1.2532元 |
| 2024-08-12 | 1.0631元 | 1.2532元 |
| 2024-08-09 | 1.0649元 | 1.2550元 |
| 2024-08-08 | 1.0659元 | 1.2560元 |
| 2024-08-07 | 1.0662元 | 1.2563元 |
| 2024-08-06 | 1.0659元 | 1.2560元 |
| 2024-08-05 | 1.0661元 | 1.2562元 |
| 2024-08-02 | 1.0657元 | 1.2558元 |
| 2024-08-01 | 1.0653元 | 1.2554元 |
| 2024-07-31 | 1.0646元 | 1.2547元 |
| 2024-07-30 | 1.0642元 | 1.2543元 |
| 2024-07-29 | 1.0637元 | 1.2538元 |
| 2024-07-26 | 1.0632元 | 1.2533元 |
| 2024-07-25 | 1.0628元 | 1.2529元 |
| 2024-07-24 | 1.0623元 | 1.2524元 |
| 2024-07-23 | 1.0618元 | 1.2519元 |
| 2024-07-22 | 1.0613元 | 1.2514元 |
| 2024-07-19 | 1.0605元 | 1.2506元 |
| 2024-07-18 | 1.0603元 | 1.2504元 |
| 2024-07-17 | 1.0604元 | 1.2505元 |
| 2024-07-16 | 1.0599元 | 1.2500元 |
| 2024-07-15 | 1.0597元 | 1.2498元 |
| 2024-07-12 | 1.0590元 | 1.2491元 |
| 2024-07-11 | 1.0584元 | 1.2485元 |
| 2024-07-10 | 1.0581元 | 1.2482元 |
| 2024-07-09 | 1.0578元 | 1.2479元 |
| 2024-07-08 | 1.0575元 | 1.2476元 |
| 2024-07-05 | 1.0581元 | 1.2482元 |
| 2024-07-04 | 1.0581元 | 1.2482元 |
| 2024-07-03 | 1.0578元 | 1.2479元 |
| 2024-07-02 | 1.0574元 | 1.2475元 |
| 2024-07-01 | 1.0573元 | 1.2474元 |
| 2024-06-28 | 1.0574元 | 1.2475元 |
| 2024-06-27 | 1.0571元 | 1.2472元 |
| 2024-06-26 | 1.0567元 | 1.2468元 |
| 2024-06-25 | 1.0567元 | 1.2468元 |
| 2024-06-24 | 1.0565元 | 1.2466元 |
