浙商惠利纯债 A (003220.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0646元基金经理欧阳健 、 朱靖宇 、 牛冠群管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金浙商惠利纯债C | ||||
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浙商惠利纯债 A(003220) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0.019 元 | 25.62亿 | 4,867.47万元 | 1.86% | -- |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.0475 元 | 15.28亿 | 7,257.37万元 | 4.51% | 4.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
