浙商惠利纯债 A (003220.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0646元基金经理欧阳健 、 朱靖宇 、 牛冠群管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金浙商惠利纯债C | ||||
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浙商惠利纯债 A(003220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0646元 | 1.3154元 |
| 2024-12-19 | 1.0618元 | 1.3126元 |
| 2024-12-18 | 1.0607元 | 1.3115元 |
| 2024-12-17 | 1.0621元 | 1.3129元 |
| 2024-12-16 | 1.0628元 | 1.3136元 |
| 2024-12-13 | 1.0603元 | 1.3111元 |
| 2024-12-12 | 1.0575元 | 1.3083元 |
| 2024-12-11 | 1.0557元 | 1.3065元 |
| 2024-12-10 | 1.0551元 | 1.3059元 |
| 2024-12-09 | 1.0517元 | 1.3025元 |
| 2024-12-06 | 1.0499元 | 1.3007元 |
| 2024-12-05 | 1.0504元 | 1.3012元 |
| 2024-12-04 | 1.0504元 | 1.3012元 |
| 2024-12-03 | 1.0488元 | 1.2996元 |
| 2024-12-02 | 1.0491元 | 1.2999元 |
| 2024-11-29 | 1.0463元 | 1.2971元 |
| 2024-11-28 | 1.0449元 | 1.2957元 |
| 2024-11-27 | 1.0433元 | 1.2941元 |
| 2024-11-26 | 1.0434元 | 1.2942元 |
| 2024-11-25 | 1.0435元 | 1.2943元 |
| 2024-11-22 | 1.0423元 | 1.2931元 |
| 2024-11-21 | 1.0425元 | 1.2933元 |
| 2024-11-20 | 1.0405元 | 1.2913元 |
| 2024-11-19 | 1.0408元 | 1.2916元 |
| 2024-11-18 | 1.0396元 | 1.2904元 |
| 2024-11-15 | 1.0406元 | 1.2914元 |
| 2024-11-14 | 1.0410元 | 1.2918元 |
| 2024-11-13 | 1.0406元 | 1.2914元 |
| 2024-11-12 | 1.0414元 | 1.2922元 |
| 2024-11-11 | 1.0401元 | 1.2909元 |
| 2024-11-08 | 1.0393元 | 1.2901元 |
| 2024-11-07 | 1.0390元 | 1.2898元 |
| 2024-11-06 | 1.0379元 | 1.2887元 |
| 2024-11-05 | 1.0384元 | 1.2892元 |
| 2024-11-04 | 1.0376元 | 1.2884元 |
| 2024-11-01 | 1.0374元 | 1.2882元 |
| 2024-10-31 | 1.0363元 | 1.2871元 |
| 2024-10-30 | 1.0349元 | 1.2857元 |
| 2024-10-29 | 1.0350元 | 1.2858元 |
| 2024-10-28 | 1.0345元 | 1.2853元 |
| 2024-10-25 | 1.0347元 | 1.2855元 |
| 2024-10-24 | 1.0342元 | 1.2850元 |
| 2024-10-23 | 1.0345元 | 1.2853元 |
| 2024-10-22 | 1.0352元 | 1.2860元 |
| 2024-10-21 | 1.0369元 | 1.2877元 |
| 2024-10-18 | 1.0370元 | 1.2878元 |
| 2024-10-17 | 1.0380元 | 1.2888元 |
| 2024-10-16 | 1.0362元 | 1.2870元 |
| 2024-10-15 | 1.0370元 | 1.2878元 |
| 2024-10-14 | 1.0364元 | 1.2872元 |
