浙商惠利纯债 A (003220.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0646元基金经理欧阳健 、 朱靖宇 、 牛冠群管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金浙商惠利纯债C | ||||
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浙商惠利纯债 A(003220) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 11.08亿 | 10.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 11.20亿 | 10.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.56亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 26.12亿 | 25.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.17亿 | 19.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 20.08亿 | 19.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 15.89亿 | 15.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 15.36亿 | 14.81亿元 | -- |
