浙商惠利纯债 A (003220.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0646元基金经理欧阳健 、 朱靖宇 、 牛冠群管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金浙商惠利纯债C | ||||
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浙商惠利纯债 A(003220) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.03% | 99.97% | 261.00 | 429.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 222.00 | 1,176.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 211.00 | 951.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 218.00 | 704.74万元 | -- |
