浙商惠利纯债 A (003220.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0646元基金经理欧阳健 、 朱靖宇 、 牛冠群管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金浙商惠利纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商惠利纯债 A(003220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 147.88万元 | 0.30% | 49.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 534.87万元 | 0.30% | 178.29万元 | 0.10% |
| 2023-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 238.08万元 | 0.30% | 79.36万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 361.69万元 | 0.30% | 120.56万元 | 0.10% |
