新华外延增长主题灵活配置混合 (003238.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3280元基金经理邓岳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率620.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% |
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新华外延增长主题灵活配置混合(003238) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,623.77万 | 92.16% |
| (其中) 股票 | 7,623.77万 | 92.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 646.88万 | 7.82% |
| 3 | 其他资产 | 1.39万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,415.34万 | 53.38% |
| 金融业 | 749.84万 | 9.06% |
| 采矿业 | 554.54万 | 6.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 527.85万 | 6.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 296.54万 | 3.58% |
| 批发和零售业 | 253.00万 | 3.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198.54万 | 2.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 146.69万 | 1.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 127.63万 | 1.54% |
| 租赁和商务服务业 | 95.01万 | 1.15% |
| 房地产业 | 91.83万 | 1.11% |
| 建筑业 | 82.75万 | 1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59.76万 | 0.72% |
| 住宿和餐饮业 | 24.45万 | 0.30% |
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