新华外延增长主题灵活配置混合 (003238.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,368.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2797元基金经理邓岳管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率599.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% |
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新华外延增长主题灵活配置混合(003238) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,785.14万 | 93.78% |
| (其中) 股票 | 8,785.14万 | 93.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 539.64万 | 5.76% |
| 3 | 其他资产 | 42.78万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,130.34万 | 54.77% |
| 金融业 | 944.19万 | 10.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 628.67万 | 6.71% |
| 采矿业 | 488.39万 | 5.21% |
| 租赁和商务服务业 | 324.95万 | 3.47% |
| 批发和零售业 | 306.04万 | 3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 292.19万 | 3.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 161.63万 | 1.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 153.08万 | 1.63% |
| 房地产业 | 108.41万 | 1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.92万 | 1.00% |
| 建筑业 | 77.54万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.35万 | 0.59% |
| 住宿和餐饮业 | 20.42万 | 0.22% |
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