新华外延增长主题灵活配置混合 (003238.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,368.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2797元基金经理邓岳管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率599.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% |
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新华外延增长主题灵活配置混合(003238) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 新华外延增长主题灵活配置混合 |
| 基金主代码 | 003238 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2017-03-02 |
| 总份额 | 5,829.25万 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 重点关注国家产业升级发展过程中带来的投资机会，综合运用多种投资策略，精选外延增长主题的优质企业进行投资，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争为投资人提供长期稳定的回报。 |
| 投资策略 | 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。大类资产配置策略主要运用战略性资产配置策略和战术性资产配置策略。股票投资策略指通过对外延增长主题个股的持续跟踪，以研究员以及基金经理的实地调研、密切跟踪以及扎实的案头分析工作为基础，采用自上而下与自下而上相结合的选股策略，动态精选能够充分受益于外延增长为主题的优质股票进行投资。具体运作方法包括外延增长主题相关股票的界定和个股挖掘等方法。债券投资策略主要运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、骑乘策略等。本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、权证的投资策略、股指期货投资策略等。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
