新华外延增长主题灵活配置混合 (003238.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,368.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2797元基金经理邓岳管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率599.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% |
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新华外延增长主题灵活配置混合(003238) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.59元 | 9,283.46万 | 5,829.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 8,174.06万 | 5,857.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,483.41万 | 5,902.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 9,320.32万 | 6,655.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.26亿 | 8,650.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 1.37亿 | 8,720.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.06元 | 3,487.94万 | 1,692.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.90元 | 5,063.45万 | 2,661.05万元 | -- |
