新华外延增长主题灵活配置混合 (003238.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3750元基金经理邓岳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率620.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% |
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新华外延增长主题灵活配置混合(003238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3750元 | 1.7650元 |
| 2024-07-04 | 1.3663元 | 1.7563元 |
| 2024-07-03 | 1.3885元 | 1.7785元 |
| 2024-07-02 | 1.3983元 | 1.7883元 |
| 2024-07-01 | 1.4131元 | 1.8031元 |
| 2024-06-28 | 1.3955元 | 1.7855元 |
| 2024-06-27 | 1.3880元 | 1.7780元 |
| 2024-06-26 | 1.4090元 | 1.7990元 |
| 2024-06-25 | 1.3864元 | 1.7764元 |
| 2024-06-24 | 1.3895元 | 1.7795元 |
| 2024-06-21 | 1.4196元 | 1.8096元 |
| 2024-06-20 | 1.4175元 | 1.8075元 |
| 2024-06-19 | 1.4336元 | 1.8236元 |
| 2024-06-18 | 1.4464元 | 1.8364元 |
| 2024-06-17 | 1.4394元 | 1.8294元 |
| 2024-06-14 | 1.4452元 | 1.8352元 |
| 2024-06-13 | 1.4413元 | 1.8313元 |
| 2024-06-12 | 1.4497元 | 1.8397元 |
| 2024-06-11 | 1.4474元 | 1.8374元 |
| 2024-06-07 | 1.4529元 | 1.8429元 |
| 2024-06-06 | 1.4504元 | 1.8404元 |
| 2024-06-05 | 1.4609元 | 1.8509元 |
| 2024-06-04 | 1.4779元 | 1.8679元 |
| 2024-06-03 | 1.4644元 | 1.8544元 |
| 2024-05-31 | 1.4760元 | 1.8660元 |
| 2024-05-30 | 1.4744元 | 1.8644元 |
| 2024-05-29 | 1.4780元 | 1.8680元 |
| 2024-05-28 | 1.4743元 | 1.8643元 |
| 2024-05-27 | 1.4884元 | 1.8784元 |
| 2024-05-24 | 1.4720元 | 1.8620元 |
| 2024-05-23 | 1.4786元 | 1.8686元 |
| 2024-05-22 | 1.5014元 | 1.8914元 |
| 2024-05-21 | 1.5078元 | 1.8978元 |
| 2024-05-20 | 1.5148元 | 1.9048元 |
| 2024-05-17 | 1.5043元 | 1.8943元 |
| 2024-05-16 | 1.4910元 | 1.8810元 |
| 2024-05-15 | 1.4979元 | 1.8879元 |
| 2024-05-14 | 1.5118元 | 1.9018元 |
| 2024-05-13 | 1.5125元 | 1.9025元 |
| 2024-05-10 | 1.5152元 | 1.9052元 |
| 2024-05-09 | 1.5157元 | 1.9057元 |
| 2024-05-08 | 1.4938元 | 1.8838元 |
| 2024-05-07 | 1.5095元 | 1.8995元 |
| 2024-05-06 | 1.5100元 | 1.9000元 |
| 2024-04-30 | 1.4904元 | 1.8804元 |
| 2024-04-29 | 1.4942元 | 1.8842元 |
| 2024-04-26 | 1.4748元 | 1.8648元 |
| 2024-04-25 | 1.4526元 | 1.8426元 |
| 2024-04-24 | 1.4513元 | 1.8413元 |
| 2024-04-23 | 1.4391元 | 1.8291元 |
