新华外延增长主题灵活配置混合 (003238.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,368.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2797元基金经理邓岳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率599.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% |
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新华外延增长主题灵活配置混合(003238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2797元 | 1.9897元 |
| 2024-12-24 | 1.2862元 | 1.9962元 |
| 2024-12-23 | 1.5914元 | 1.9814元 |
| 2024-12-20 | 1.6064元 | 1.9964元 |
| 2024-12-19 | 1.6073元 | 1.9973元 |
| 2024-12-18 | 1.6052元 | 1.9952元 |
| 2024-12-17 | 1.5955元 | 1.9855元 |
| 2024-12-16 | 1.6046元 | 1.9946元 |
| 2024-12-13 | 1.6131元 | 2.0031元 |
| 2024-12-12 | 1.6364元 | 2.0264元 |
| 2024-12-11 | 1.6225元 | 2.0125元 |
| 2024-12-10 | 1.6053元 | 1.9953元 |
| 2024-12-09 | 1.5987元 | 1.9887元 |
| 2024-12-06 | 1.6027元 | 1.9927元 |
| 2024-12-05 | 1.5848元 | 1.9748元 |
| 2024-12-04 | 1.5796元 | 1.9696元 |
| 2024-12-03 | 1.5902元 | 1.9802元 |
| 2024-12-02 | 1.5922元 | 1.9822元 |
| 2024-11-29 | 1.5767元 | 1.9667元 |
| 2024-11-28 | 1.5588元 | 1.9488元 |
| 2024-11-27 | 1.5694元 | 1.9594元 |
| 2024-11-26 | 1.5469元 | 1.9369元 |
| 2024-11-25 | 1.5505元 | 1.9405元 |
| 2024-11-22 | 1.5503元 | 1.9403元 |
| 2024-11-21 | 1.5962元 | 1.9862元 |
| 2024-11-20 | 1.5958元 | 1.9858元 |
| 2024-11-19 | 1.5889元 | 1.9789元 |
| 2024-11-18 | 1.5765元 | 1.9665元 |
| 2024-11-15 | 1.5853元 | 1.9753元 |
| 2024-11-14 | 1.6064元 | 1.9964元 |
| 2024-11-13 | 1.6473元 | 2.0373元 |
| 2024-11-12 | 1.6439元 | 2.0339元 |
| 2024-11-11 | 1.6623元 | 2.0523元 |
| 2024-11-08 | 1.6455元 | 2.0355元 |
| 2024-11-07 | 1.6523元 | 2.0423元 |
| 2024-11-06 | 1.6270元 | 2.0170元 |
| 2024-11-05 | 1.6277元 | 2.0177元 |
| 2024-11-04 | 1.5919元 | 1.9819元 |
| 2024-11-01 | 1.5655元 | 1.9555元 |
| 2024-10-31 | 1.5837元 | 1.9737元 |
| 2024-10-30 | 1.5727元 | 1.9627元 |
| 2024-10-29 | 1.5781元 | 1.9681元 |
| 2024-10-28 | 1.6017元 | 1.9917元 |
| 2024-10-25 | 1.5768元 | 1.9668元 |
| 2024-10-24 | 1.5618元 | 1.9518元 |
| 2024-10-23 | 1.5757元 | 1.9657元 |
| 2024-10-22 | 1.5703元 | 1.9603元 |
| 2024-10-21 | 1.5590元 | 1.9490元 |
| 2024-10-18 | 1.5486元 | 1.9386元 |
| 2024-10-17 | 1.5041元 | 1.8941元 |
