新华外延增长主题灵活配置混合 (003238.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3750元基金经理邓岳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率620.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% |
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新华外延增长主题灵活配置混合(003238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 119.85万元 | 1.50% | 19.97万元 | 0.25% |
| 2023-08-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-03 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 43.86万元 | 1.50% | 7.31万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 62.39万元 | 1.50% | 10.40万元 | 0.25% |
