新华外延增长主题灵活配置混合 (003238.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,368.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2797元基金经理邓岳管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率599.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% |
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新华外延增长主题灵活配置混合(003238) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.32 元 | 5,829.12万 | 1,865.32万元 | 20.11% | -- |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.39 元 | 1,692.60万 | 660.11万元 | 20.04% | 20.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
