摩根中国世纪混合(QDII) (003243.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2.47万 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2043元基金经理赵隆隆管理费用率1.50%管托费用率0.30%持仓换手率684.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
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摩根中国世纪混合(QDII)(003243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-12-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-12-19 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-12-18 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-12-17 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-12-16 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-12-13 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-12-12 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-12-11 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-12-10 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-12-09 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-12-06 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-12-05 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-12-04 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-12-03 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-12-02 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-11-29 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-11-28 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-11-27 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-11-26 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-11-25 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-11-22 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-11-21 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-11-20 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-11-19 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-11-18 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-11-15 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-11-14 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-11-13 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-11-12 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-11-11 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-11-08 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-11-07 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-11-06 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-11-05 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-11-04 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-11-01 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-10-31 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-10-30 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-10-29 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-10-28 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-10-25 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-10-24 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-10-23 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-10-22 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-10-21 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-10-18 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-10-17 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-10-16 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-10-15 | 1.2659元 | 1.2659元 |
