摩根中国世纪混合(QDII) (003243.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2426元持有人户数2.47万基金经理王丽军管理费用率1.50%管托费用率0.30%持仓换手率684.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根中国世纪混合(QDII)(003243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-09-26 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-09-25 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-09-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-09-23 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-09-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-09-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-09-18 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-09-12 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-09-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-09-10 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-09-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-09-06 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-09-05 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-09-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-09-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-09-02 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-08-30 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-08-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-08-28 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-08-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-08-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-08-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-08-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-08-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-08-20 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-08-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-08-16 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-08-15 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-08-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-08-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-08-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-08-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-08-08 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-07 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-08-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-08-05 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-08-02 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-08-01 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-07-31 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-30 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-29 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-25 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-07-24 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-07-23 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-07-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-07-19 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-07-18 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-07-17 | 1.1791元 | 1.1791元 |
