兴业启元一年定开债券C (003310.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2977元基金经理唐丁祥管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金兴业启元一年定开债券A | ||||
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兴业启元一年定开债券C(003310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-07-19 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-07-12 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-07-05 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2024-06-28 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-06-21 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-06-14 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-06-07 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2024-05-31 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-05-24 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-05-17 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-05-10 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-04-30 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-04-26 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-04-19 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-04-17 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-04-16 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-04-15 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-04-12 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-04-11 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2024-04-10 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-04-09 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-04-08 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-04-03 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-04-02 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-04-01 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-03-29 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-03-28 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-03-27 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-03-26 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-03-25 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-03-22 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-03-21 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-03-20 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-03-19 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-03-18 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-03-15 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-03-08 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2024-03-01 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-02-23 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-02-08 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-02-02 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-01-26 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-01-19 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-01-12 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-01-05 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2023-12-29 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2023-12-22 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2023-12-15 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2023-12-08 | 1.2600元 | 1.2600元 |
