易方达原油（QDII-LOF-FOF）C (003321.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.2107元基金经理周宇管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金易方达原油（QDII-LOF-FOF）A | ||||
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易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(003321) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,163.61万 | 94.74% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 435.06万 | 5.05% |
| 3 | 其他资产 | 18.09万 | 0.21% |
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