易方达原油（QDII-LOF-FOF）C (003321.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6,257.00 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.1651元基金经理潘令旦 、 殷春涛管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达原油（QDII-LOF-FOF）A | ||||
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易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(003321) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张胜记 | 2016-12-19 | 2020-03-18 | 3年2个月任职表现 | -17.14% | -- | -45.70% | -- |
| 周宇 | 2022-04-12 | 2024-07-27 | 2年3个月任职表现 | 2.54% | -- | 5.90% | -- |
| 成曦 | 2018-08-11 | 2020-12-12 | 2年4个月任职表现 | -30.03% | -- | -56.45% | -- |
| 范冰 | 2017-03-25 | 2023-03-04 | 5年11个月任职表现 | 2.59% | -- | 16.35% | -15.62% |
| 潘令旦 | 2024-07-27 | -- | 0年4个月任职表现 | -3.77% | -- | -3.77% | -- |
| 殷春涛 | 2024-11-13 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.77% | -- | 1.77% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潘令旦 | -- | -- | 1.5 | 潘令旦：男， PAN LINGDAN（潘令旦），2009年9月至2015年6月任德意志银行（英国）量化业务分析师、估值分析师，2015年6月至2019年2月任德意志资产管理公司基金经理，2019年2月至2020年11月任瑞士银行联合集团伦敦分行资产管理部基金经理，2020年11月至2023年3月任贝莱德投资管理（英国）有限公司基金经理。2023年4月起在易方达资产管理（香港）有限公司任职，现任基金经理。2023年4月起在易方达基金管理有限公司任职，现任基金经理。 | 2024-07-27 |
| 殷春涛 | -- | -- | 0.1 | 殷春涛：男，2004年7月至2016年12月任中央外汇业务中心业务经理、固定收益交易员、组合经理，2017年1月至2021年2月任中国华新投资有限公司负责人兼首席投资官，2021年3月至2021年8月任中央外汇业务中心组合经理，2021年8月至2024年6月任中汇储投资有限责任公司组合经理。2024年6月起在易方达基金管理有限公司任职。 | 2024-11-13 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
2024年三季度，全球经济增长持续企稳向好，各地制造业和贸易活动保持复苏态势，大宗商品多数上涨。美联储在2024年9月的议息会议上宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降幅超出市场预期，而全球范围内，欧美多个国家和地区的通胀呈现缓解趋势。在美联储降息、欧佩克组织近期公布的石油增产计划、以及中东地区地缘政治局势的升级等因素的共同驱动下，国际油价在报告期内震荡回调。本基金维持对原油ETF的集中配置，本报告期内净值也相应回撤，但本基金通过对组合进行适当的优化，减少了回撤的幅度。截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.1495元，本报告期份额净值增长率为-13.60%，同期业绩比较基准收益率为-14.35%；C类基金份额净值为1.1034元，本报告期份额净值增长率为-13.68%，同期业绩比较基准收益率为-14.35%。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年上半年，全球主要经济体延续稳健增长态势，受疫情影响的供应链冲击也基本结束，全球制造业与贸易周期开始回升。在此背景下，海外金融市场总体表现较好，多数大宗商品均受益其中。得益于全球制造业活动的走强和服务业的韧性，原油需求总体改善。在供给端美国页岩油产量增速出现放缓，以及OPEC（石油输出国组织）成员国延续减产的情况下，国际油价大体处于温和上涨的行情。本基金在保持着对原油资产的集中配置下，择机对仓位进行了一定的调整和优化，总体来说大致实现了预期的收益，取得了较好的效果。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
在全球贸易与制造业开始步入上行周期的背景下，2024年一季度原油价格明显上涨，成为年初至今表现最佳的大类资产之一。历史上，商品价格的加速上涨是经济晚周期的典型标志，而美联储相对鸽派的降息预期更是助推金融条件改善和风险资产的表现。此外，地缘政治冲突依然在推升大宗商品的风险溢价，中东地区的潜在供给扰动风险亦推动油价进一步上行。本基金维持原油资产的集中配置，较好的把握了原油上涨的行情。截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.3016元，本报告期份额净值增长率为13.80%，同期业绩比较基准收益率为16.94%；C类基金份额净值为1.2513元，本报告期份额净值增长率为13.71%，同期业绩比较基准收益率为16.94%。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年，全球主要经济体陆续从疫情中走出，受疫情影响的供应链冲击也明显趋于正常。在此背景下，美联储放缓了加息步伐，海外金融市场开始上涨，经济也呈现触底企稳的迹象。原油需求总体改善，然而在美国和其他非OPEC成员国供给放量的情况下，国际油价大体处于温和下跌行情。本基金在保持着对原油资产的集中配置下，择机对仓位进行了一定的调整和优化，总体来说大致实现了预期的收益，减少了回撤，取得了较好的效果。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
我们认为2024年下半年国际油价可能呈现较大波动，上行与下行风险皆有。在通胀不再上行且就业市场明显放缓后，美联储很可能将开始降息。在短期内，市场对经济衰退的担忧可能将打压油价，但后续走势取决于美联储降息的时间和力度。我们倾向于认为美国经济韧性依然很强，企业资本开支与库存回补仍有较大空间，私人部门资产负债表也总体健康。如果联储的降息能迅速推动美国企业资本开支的走强，叠加对未来贸易保护主义上升的预期而提前补库存的行为，料将带动国际油价的上涨。但如果联储货币宽松不及预期，且其他经济体需求已经开始逐渐恶化，则油价的下行风险亦不容忽视。长期而言，国际油价可能仍将受益于地缘政治不稳定对供应的冲击、以及能源转型政策在发达经济体选举周期后可能陷入停滞的风险。此外，如果考虑到疫情后发达经济体史无前例的货币扩张和显著的物价上涨，以购买力和通胀调整后的实际价格来看，当前70-80美元的油价放到历史上看并不昂贵。在此背景下，本基金计划维持对原油资产的集中配置，根据后续事态的发展，优化仓位布局择机调整。本基金会持续在全球宏观的研究框架下，对原油价格的特定推动因素进行仔细跟踪与分析，对基金进行谨慎的积极管理，争取在原油价格走弱时对基金进行有效的保护，减少回撤，而在原油价格进入强劲上升时充分参与。
